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工银稳健瑞盈一年持有债券A(013588)
工银稳健瑞盈一年持有债券A
(013588)
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累计净值：1.0434
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.0434 | -0.05% |
| 2025-05-15 | 1.0439 | -0.10% |
| 2025-05-14 | 1.0449 | 0.25% |
| 2025-05-13 | 1.0423 | 0.02% |
| 2025-05-12 | 1.0421 | 0.10% |
| 2025-05-09 | 1.0411 | 0.11% |
| 2025-05-08 | 1.0400 | 0.13% |
| 2025-05-07 | 1.0387 | 0.05% |
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基金全称
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工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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庄园
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.44亿元
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份额规模
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3.3246亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.22%
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最近一月
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0.94%
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最近三月
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0.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.83%
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最近两年
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4.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688169 | 石头科技 | 15,000.00 | 3,647,700.00 | 0.88 |
| 300033 | 同花顺 | 12,000.00 | 3,427,200.00 | 0.83 |
| 000999 | 华润三九 | 80,000.00 | 3,368,800.00 | 0.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,000.00 | 3,288,220.00 | 0.80 |
| 600183 | 生益科技 | 110,000.00 | 2,993,100.00 | 0.72 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 12,000.00 | 2,987,640.00 | 0.72 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 180,000.00 | 2,968,200.00 | 0.72 |
| 605009 | 豪悦护理 | 70,000.00 | 2,968,000.00 | 0.72 |
| 002179 | 中航光电 | 70,000.00 | 2,872,100.00 | 0.70 |
| 600887 | 伊利股份 | 100,000.00 | 2,808,000.00 | 0.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,440,351.00 | 11.00 | 70.19 |
| 金融业 | 11,010,600.00 | 2.66 | 17.01 |
| 建筑业 | 2,104,000.00 | 0.51 | 3.25 |
| 采矿业 | 1,917,500.00 | 0.46 | 2.96 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,876,800.00 | 0.45 | 2.90 |
| 租赁和商务服务业 | 1,523,000.00 | 0.37 | 2.35 |
| 批发和零售业 | 449,800.00 | 0.11 | 0.69 |
| 房地产业 | 413,000.00 | 0.10 | 0.64 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 17.70 | 104.30 | 1.23 | 413,244,452.93 |
| 2024-12-31 | 16.35 | 103.17 | 1.04 | 487,885,900.07 |
| 2024-09-30 | 18.67 | 103.20 | 1.16 | 614,808,697.68 |
| 2024-06-30 | 12.72 | 105.24 | 1.72 | 719,620,434.24 |
| 2024-03-31 | 16.50 | 96.43 | 0.81 | 938,652,518.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-25 | - | 庄园 | 663 | 4.94 |
| 2021-11-10 | 2023-07-25 | 杜海涛 | 622 | -0.42 |
| 2021-10-26 | 2024-04-17 | 何秀红 | 904 | 2.02 |
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