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首页 > 基金> 英大纯债债券E(013587)
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英大纯债债券E

(013587)
净值：
1.1785
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2265 2025-04-18
  • 净值走势
英大纯债债券E(013587)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.17850.03%
2025-04-171.17810.03%
2025-04-161.1777-0.08%
2025-04-151.1787-0.13%
2025-04-141.18020.00%
2025-04-111.1802-0.03%
2025-04-101.18060.20%
2025-04-091.17830.21%
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基金情况

基金全称 英大纯债债券型证券投资基金
基金公司 英大基金
基金经理 张大铮 张婧珣
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.1028亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.14%
最近一月 -0.56%
最近三月 0.95%
最近六月 0.00%
最近一年 3.77%
最近两年 8.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-95.380.65494,200,257.35
2024-09-30-108.150.25453,760,863.85
2024-06-30-120.140.10496,796,524.51
2024-03-31-95.402.27537,553,459.78
2023-12-31-108.560.19468,386,733.38
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-12-张婧珣6797.61
2021-09-10-张大铮13198.45
2021-09-102024-12-16易祺坤11937.42
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