首页 > 基金> 英大纯债债券E(013587)

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英大纯债债券E

(013587)

净值：

1.1848

日增长率：

0.03%

累计净值：1.2328

2025-06-05

净值走势

英大纯债债券E(013587)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-05	1.1848	0.03%
2025-06-04	1.1844	0.05%
2025-06-03	1.1838	0.03%
2025-05-30	1.1834	0.01%
2025-05-29	1.1833	0.03%
2025-05-28	1.1829	-0.01%
2025-05-27	1.1830	-0.07%
2025-05-26	1.1838	-0.02%

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基金情况

基金全称	英大纯债债券型证券投资基金
基金公司	英大基金
基金经理	张大铮张婧珣
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.63亿元	份额规模	0.5351亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.13%
最近一月	0.37%
最近三月	0.25%
最近六月	0.00%
最近一年	3.70%
最近两年	8.29%

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基金要闻

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英大纯债债券E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	92.70	1.22	592,697,321.47
2024-12-31	-	95.38	0.65	494,200,257.35
2024-09-30	-	108.15	0.25	453,760,863.85
2024-06-30	-	120.14	0.10	496,796,524.51
2024-03-31	-	95.40	2.27	537,553,459.78

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-06-12	-	张婧珣	725	8.14
2021-09-10	-	张大铮	1365	8.99
2021-09-10	2024-12-16	易祺坤	1193	7.42

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