首页 > 基金> 天弘齐享债券发起C(013586)

天弘齐享债券发起C

(013586)

净值:
1.0635
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1467 2025-05-16
  • 净值走势
天弘齐享债券发起C(013586)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.06350.00%
2025-05-151.0635-0.08%
2025-05-141.0643-0.07%
2025-05-131.06500.07%
2025-05-121.0643-0.11%
2025-05-091.06550.00%
2025-05-081.06550.12%
2025-05-071.0642-0.06%
基金全称 天弘齐享债券型发起式证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 赵鼎龙 彭玮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0293亿份
成立以来分红 每份累计0.08元(4次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.19%
最近一月 0.06%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 4.67%
最近两年 9.21%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-110.100.023,519,401,121.64
2024-12-31-129.39-4,231,761,347.21
2024-09-30-95.210.044,925,406,152.80
2024-06-30-132.040.015,067,409,755.96
2024-03-31-113.710.395,399,975,161.89
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-08-彭玮83210.91
2021-09-16-赵鼎龙134215.28
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年