首页 > 基金> 天弘齐享债券发起A(013585)

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天弘齐享债券发起A

(013585)

净值：

1.0725

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.1561

2025-06-03

净值走势

天弘齐享债券发起A(013585)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-03	1.0725	-0.02%
2025-05-30	1.0727	0.12%
2025-05-29	1.0714	-0.07%
2025-05-28	1.0721	-0.03%
2025-05-27	1.0724	-0.06%
2025-05-26	1.0730	0.02%
2025-05-23	1.0728	0.01%
2025-05-22	1.0727	0.01%

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基金情况

基金全称	天弘齐享债券型发起式证券投资基金
基金公司	天弘基金
基金经理	赵鼎龙彭玮
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	35.16亿元	份额规模	33.1846亿份
成立以来分红	每份累计0.08元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	-0.13%
最近三月	0.88%
最近六月	0.00%
最近一年	4.52%
最近两年	9.23%

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基金要闻

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天弘齐享债券发起A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	110.10	0.02	3,519,401,121.64
2024-12-31	-	129.39	-	4,231,761,347.21
2024-09-30	-	95.21	0.04	4,925,406,152.80
2024-06-30	-	132.04	0.01	5,067,409,755.96
2024-03-31	-	113.71	0.39	5,399,975,161.89

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-02-08	-	彭玮	848	11.38
2021-09-16	-	赵鼎龙	1358	16.25

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