首页 > 基金> 天弘齐享债券发起A(013585)

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天弘齐享债券发起A

(013585)

净值：

1.0707

日增长率：

0.02%

累计净值：1.1543

2025-04-18

净值走势

天弘齐享债券发起A(013585)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0707	0.02%
2025-04-17	1.0705	-0.10%
2025-04-16	1.0716	0.05%
2025-04-15	1.0711	-0.02%
2025-04-14	1.0713	-0.01%
2025-04-11	1.0714	0.03%
2025-04-10	1.0711	0.07%
2025-04-09	1.0704	0.06%

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基金情况

基金全称	天弘齐享债券型发起式证券投资基金
基金公司	天弘基金
基金经理	赵鼎龙彭玮
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	42.15亿元	份额规模	39.4332亿份
成立以来分红	每份累计0.08元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.07%
最近一月	1.57%
最近三月	0.24%
最近六月	0.00%
最近一年	4.22%
最近两年	10.57%

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基金要闻

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天弘齐享债券发起A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	129.39	-	4,231,761,347.21
2024-09-30	-	95.21	0.04	4,925,406,152.80
2024-06-30	-	132.04	0.01	5,067,409,755.96
2024-03-31	-	113.71	0.39	5,399,975,161.89
2023-12-31	-	87.96	-	6,008,656,866.17

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-02-08	-	彭玮	802	11.19
2021-09-16	-	赵鼎龙	1312	16.05

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