基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商品质领航混合A(013583) |
净值：
0.9633
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：0.9633 | 2023-04-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300253 | 卫宁健康 | 42,800.00 | 593,636.00 | 11.08 |
| 300253 | 卫宁健康 | 42,800.00 | 593,636.00 | 11.08 |
| 002968 | 新大正 | 19,900.00 | 450,934.00 | 8.42 |
| 002968 | 新大正 | 19,900.00 | 450,934.00 | 8.42 |
| 688269 | 凯立新材 | 4,816.00 | 363,126.40 | 6.78 |
| 688269 | 凯立新材 | 4,816.00 | 363,126.40 | 6.78 |
| 002967 | 广电计量 | 11,700.00 | 236,691.00 | 4.42 |
| 002967 | 广电计量 | 11,700.00 | 236,691.00 | 4.42 |
| 605016 | 百龙创园 | 6,900.00 | 199,893.00 | 3.73 |
| 605016 | 百龙创园 | 6,900.00 | 199,893.00 | 3.73 |
| 000963 | 华东医药 | 4,200.00 | 194,628.00 | 3.63 |
| 000963 | 华东医药 | 4,200.00 | 194,628.00 | 3.63 |
| 600079 | 人福医药 | 5,800.00 | 155,324.00 | 2.90 |
| 600079 | 人福医药 | 5,800.00 | 155,324.00 | 2.90 |
| 600079 | 人福医药 | 5,800.00 | 155,324.00 | 2.90 |
| 000028 | 国药一致 | 3,200.00 | 141,184.00 | 2.64 |
| 000028 | 国药一致 | 3,200.00 | 141,184.00 | 2.64 |
| 688639 | 华恒生物 | 757.00 | 128,167.67 | 2.39 |
| 688639 | 华恒生物 | 757.00 | 128,167.67 | 2.39 |
| 688639 | 华恒生物 | 757.00 | 128,167.67 | 2.39 |
| 600436 | 片仔癀 | 400.00 | 113,752.00 | 2.12 |
| 600436 | 片仔癀 | 400.00 | 113,752.00 | 2.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,589,727.91 | 29.68 | 47.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 643,046.00 | 12.01 | 19.08 |
| 房地产业 | 450,934.00 | 8.42 | 13.38 |
| 批发和零售业 | 335,812.00 | 6.27 | 9.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 236,691.00 | 4.42 | 7.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 113,454.00 | 2.12 | 3.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-03-31 | 62.92 | - | 40.69 | 5,355,546.10 |
| 2022-12-31 | 62.41 | - | 17.78 | 7,375,917.70 |
| 2022-09-30 | 71.52 | - | 28.95 | 8,287,083.35 |
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