中海海颐混合C
(013582)
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累计净值：0.9904
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 0.9904 | -0.03% |
| 2025-07-24 | 0.9907 | 0.14% |
| 2025-07-23 | 0.9893 | -0.04% |
| 2025-07-22 | 0.9897 | -0.08% |
| 2025-07-21 | 0.9905 | 0.23% |
| 2025-07-18 | 0.9882 | 0.04% |
| 2025-07-17 | 0.9878 | 0.31% |
| 2025-07-16 | 0.9847 | 0.03% |
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基金全称
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中海海颐混合型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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殷婧 时奕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0146亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.22%
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最近一月
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1.37%
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最近三月
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2.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.23%
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最近两年
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-2.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 31,300.00 | 237,567.00 | 0.85 |
| 601988 | 中国银行 | 40,500.00 | 227,610.00 | 0.82 |
| 000951 | 中国重汽 | 12,300.00 | 216,234.00 | 0.78 |
| 600377 | 宁沪高速 | 14,000.00 | 214,760.00 | 0.77 |
| 603979 | 金诚信 | 4,600.00 | 213,624.00 | 0.77 |
| 000975 | 山金国际 | 11,100.00 | 210,234.00 | 0.75 |
| 000338 | 潍柴动力 | 13,400.00 | 206,092.00 | 0.74 |
| 603663 | 三祥新材 | 7,700.00 | 202,818.00 | 0.73 |
| 600350 | 山东高速 | 18,600.00 | 198,276.00 | 0.71 |
| 600894 | 广日股份 | 18,800.00 | 197,212.00 | 0.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,313,885.95 | 11.89 | 54.96 |
| 金融业 | 777,008.00 | 2.79 | 12.89 |
| 采矿业 | 594,126.00 | 2.13 | 9.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 582,327.00 | 2.09 | 9.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 327,029.20 | 1.17 | 5.42 |
| 建筑业 | 299,263.00 | 1.07 | 4.96 |
| 批发和零售业 | 135,826.00 | 0.49 | 2.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 21.64 | 43.17 | 33.91 | 27,868,752.53 |
| 2025-03-31 | 7.60 | 39.58 | 53.06 | 30,549,294.33 |
| 2024-12-31 | 25.88 | 44.76 | 29.73 | 31,703,856.24 |
| 2024-09-30 | 31.98 | 43.54 | 20.20 | 33,838,777.95 |
| 2024-06-30 | 24.97 | 37.97 | 39.42 | 35,326,547.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-29 | - | 时奕 | 59 | 1.77 |
| 2024-07-20 | - | 殷婧 | 372 | 5.90 |
| 2021-11-16 | 2025-05-29 | 许定晴 | 1290 | -2.68 |
| 2021-11-16 | 2024-07-20 | 章俊 | 977 | -6.48 |
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