中海海颐混合A
(013581)
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累计净值：0.9791
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9791 | -0.03% |
| 2025-04-17 | 0.9794 | -0.03% |
| 2025-04-16 | 0.9797 | -0.09% |
| 2025-04-15 | 0.9806 | -0.13% |
| 2025-04-14 | 0.9819 | 0.21% |
| 2025-04-11 | 0.9798 | 0.21% |
| 2025-04-10 | 0.9777 | 0.13% |
| 2025-04-09 | 0.9764 | 0.21% |
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基金全称
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中海海颐混合型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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许定晴 殷婧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.28亿元
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份额规模
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0.2815亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.07%
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最近一月
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-1.27%
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最近三月
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-1.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.96%
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最近两年
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-6.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000977 | 浪潮信息 | 12,000.00 | 622,560.00 | 1.96 |
| 600085 | 同仁堂 | 15,300.00 | 621,027.00 | 1.96 |
| 301236 | 软通动力 | 10,000.00 | 587,100.00 | 1.85 |
| 688041 | 海光信息 | 3,300.00 | 494,307.00 | 1.56 |
| 002366 | 融发核电 | 92,900.00 | 426,411.00 | 1.34 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,800.00 | 299,040.00 | 0.94 |
| 002949 | 华阳国际 | 16,700.00 | 297,594.00 | 0.94 |
| 688037 | 芯源微 | 3,200.00 | 267,616.00 | 0.84 |
| 601688 | 华泰证券 | 12,300.00 | 216,357.00 | 0.68 |
| 300595 | 欧普康视 | 11,400.00 | 216,030.00 | 0.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,972,061.00 | 15.68 | 60.59 |
| 金融业 | 1,176,151.00 | 3.71 | 14.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,117,221.00 | 3.52 | 13.62 |
| 建筑业 | 323,609.00 | 1.02 | 3.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 297,594.00 | 0.94 | 3.63 |
| 批发和零售业 | 184,983.00 | 0.58 | 2.25 |
| 卫生和社会工作 | 134,112.00 | 0.42 | 1.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 25.88 | 44.76 | 29.73 | 31,703,856.24 |
| 2024-09-30 | 31.98 | 43.54 | 20.20 | 33,838,777.95 |
| 2024-06-30 | 24.97 | 37.97 | 39.42 | 35,326,547.73 |
| 2024-03-31 | 25.44 | 35.99 | 20.29 | 50,060,740.25 |
| 2023-12-31 | 21.30 | 38.27 | 17.90 | 42,370,053.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-20 | - | 殷婧 | 275 | 3.89 |
| 2021-11-16 | - | 许定晴 | 1252 | -2.09 |
| 2021-11-16 | 2024-07-20 | 章俊 | 977 | -5.76 |
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