中海海颐混合A
(013581)
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累计净值：0.9836
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 0.9836 | 0.00% |
| 2025-06-04 | 0.9840 | 0.02% |
| 2025-06-03 | 0.9838 | 0.00% |
| 2025-05-30 | 0.9838 | 0.01% |
| 2025-05-29 | 0.9837 | 0.05% |
| 2025-05-28 | 0.9832 | 0.09% |
| 2025-05-27 | 0.9823 | 0.06% |
| 2025-05-26 | 0.9817 | 0.04% |
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基金全称
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中海海颐混合型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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殷婧 时奕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.27亿元
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份额规模
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0.2742亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.01%
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最近一月
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0.38%
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最近三月
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-1.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.35%
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最近两年
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-4.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002366 | 融发核电 | 61,100.00 | 317,720.00 | 1.04 |
| 002254 | 泰和新材 | 17,700.00 | 176,469.00 | 0.58 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 12,000.00 | 169,200.00 | 0.55 |
| 300602 | 飞荣达 | 7,500.00 | 156,450.00 | 0.51 |
| 002745 | 木林森 | 16,800.00 | 151,704.00 | 0.50 |
| 603501 | 韦尔股份 | 1,100.00 | 145,992.00 | 0.48 |
| 603063 | 禾望电气 | 4,400.00 | 142,736.00 | 0.47 |
| 300499 | 高澜股份 | 7,100.00 | 138,805.00 | 0.45 |
| 300252 | 金信诺 | 12,700.00 | 135,255.00 | 0.44 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,100.00 | 128,568.00 | 0.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,137,770.00 | 7.00 | 92.07 |
| 建筑业 | 93,692.00 | 0.31 | 4.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90,432.00 | 0.30 | 3.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 7.60 | 39.58 | 53.06 | 30,549,294.33 |
| 2024-12-31 | 25.88 | 44.76 | 29.73 | 31,703,856.24 |
| 2024-09-30 | 31.98 | 43.54 | 20.20 | 33,838,777.95 |
| 2024-06-30 | 24.97 | 37.97 | 39.42 | 35,326,547.73 |
| 2024-03-31 | 25.44 | 35.99 | 20.29 | 50,060,740.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-29 | - | 时奕 | 8 | 0.08 |
| 2024-07-20 | - | 殷婧 | 321 | 4.41 |
| 2021-11-16 | 2024-07-20 | 章俊 | 977 | -5.76 |
| 2021-11-16 | 2025-05-29 | 许定晴 | 1290 | -1.68 |
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