首页 > 基金> 鹏扬丰利一年持有债券C(013580)

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鹏扬丰利一年持有债券C

(013580)

净值：

1.1404

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.1404

2025-04-18

净值走势

鹏扬丰利一年持有债券C(013580)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1404	-0.01%
2025-04-17	1.1405	0.02%
2025-04-16	1.1403	-0.06%
2025-04-15	1.1410	-0.06%
2025-04-14	1.1417	0.03%
2025-04-11	1.1414	-0.04%
2025-04-10	1.1418	0.12%
2025-04-09	1.1404	0.10%

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基金情况

基金全称	鹏扬丰利一年持有期债券型证券投资基金
基金公司	鹏扬基金
基金经理	王经瑞
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.43亿元	份额规模	0.3749亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.09%
最近一月	0.04%
最近三月	0.56%
最近六月	0.00%
最近一年	4.90%
最近两年	11.54%

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基金要闻

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鹏扬丰利一年持有债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	108.90	11.73	100,847,850.57
2024-09-30	-	114.13	18.25	43,797,750.21
2024-06-30	-	104.69	5.81	62,611,840.86
2024-03-31	-	138.04	4.84	76,436,082.34
2023-12-31	-	121.34	4.22	74,863,288.07

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-01-16	-	王经瑞	460	7.42
2022-05-24	2024-01-29	王华	615	6.56

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基金公告

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