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华安众悦60天滚动持有短债C

(013578)

净值:
1.1026
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.1026 2025-05-16
  • 净值走势
华安众悦60天滚动持有短债C(013578)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.1026-0.02%
2025-05-151.10280.01%
2025-05-141.10270.00%
2025-05-131.10270.02%
2025-05-121.10250.00%
2025-05-091.10250.02%
2025-05-081.10230.03%
2025-05-071.10200.01%
基金全称 华安众悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 马晓璇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 33.44亿元 份额规模 30.3999亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.15%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 1.78%
最近两年 4.78%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-95.810.314,254,899,069.77
2024-12-31-113.720.883,019,580,093.15
2024-09-30-112.760.393,891,742,397.56
2024-06-30-115.860.365,008,039,703.89
2024-03-31-108.590.284,393,901,008.43
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-28-马晓璇132910.26
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