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华安众悦60天滚动持有短债A

(013577)

净值:
1.1098
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1098 2025-04-30
  • 净值走势
华安众悦60天滚动持有短债A(013577)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.10980.01%
2025-04-291.10970.02%
2025-04-281.10950.02%
2025-04-251.10930.00%
2025-04-241.10930.00%
2025-04-231.10930.00%
2025-04-221.10930.01%
2025-04-211.10920.00%
基金全称 华安众悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 马晓璇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.11亿元 份额规模 8.2259亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.18%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 2.03%
最近两年 5.38%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-95.810.314,254,899,069.77
2024-12-31-113.720.883,019,580,093.15
2024-09-30-112.760.393,891,742,397.56
2024-06-30-115.860.365,008,039,703.89
2024-03-31-108.590.284,393,901,008.43
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-28-马晓璇131310.98
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