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鹏扬品质精选混合C

(013576)

净值:
0.8777
日增长率:
0.00%
累计净值:0.8777 2025-05-21
  • 净值走势
鹏扬品质精选混合C(013576)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-210.87770.00%
2025-05-200.87140.45%
2025-05-190.8675-0.41%
2025-05-160.8711-0.18%
2025-05-150.8727-1.05%
2025-05-140.88200.50%
2025-05-130.8776-0.67%
2025-05-120.88351.39%
基金全称 鹏扬品质精选混合型证券投资基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 朱国庆
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.1365亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.49%
最近一月 1.30%
最近三月 -4.12%
最近六月 0.00%
最近一年 1.61%
最近两年 -10.79%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
02273固生堂139,600.004,161,114.305.61
00700腾讯控股8,400.003,852,630.685.19
688548广钢气体276,129.003,178,244.794.28
603556海兴电力92,700.003,166,632.004.27
300285国瓷材料156,200.002,908,444.003.92
688036传音控股30,633.002,776,881.453.74
300750宁德时代10,100.002,554,694.003.44
603606东方电缆50,600.002,464,220.003.32
601615明阳智能216,600.002,356,608.003.17
002475立讯精密55,400.002,265,306.003.05
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业48,408,524.5665.2287.19
信息传输、软件和信息技术服务业2,832,977.453.825.10
采矿业1,710,528.002.303.08
租赁和商务服务业1,336,608.001.802.41
科学研究和技术服务业834,768.001.121.50
房地产业396,480.000.530.71
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.715.531.6674,227,066.37
2024-12-3190.506.072.5478,617,905.80
2024-09-3091.245.485.3186,944,699.46
2024-06-3088.895.652.3078,620,776.76
2024-03-3184.096.489.5181,789,161.60
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-25-朱国庆1154-12.86
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