基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬品质精选混合C(013576) |
净值：
0.8605
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：0.8605 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02273 | 固生堂 | 139,600.00 | 4,161,114.30 | 5.61 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,400.00 | 3,852,630.68 | 5.19 |
| 688548 | 广钢气体 | 276,129.00 | 3,178,244.79 | 4.28 |
| 603556 | 海兴电力 | 92,700.00 | 3,166,632.00 | 4.27 |
| 300285 | 国瓷材料 | 156,200.00 | 2,908,444.00 | 3.92 |
| 688036 | 传音控股 | 30,633.00 | 2,776,881.45 | 3.74 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,100.00 | 2,554,694.00 | 3.44 |
| 603606 | 东方电缆 | 50,600.00 | 2,464,220.00 | 3.32 |
| 601615 | 明阳智能 | 216,600.00 | 2,356,608.00 | 3.17 |
| 002475 | 立讯精密 | 55,400.00 | 2,265,306.00 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,408,524.56 | 65.22 | 87.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,832,977.45 | 3.82 | 5.10 |
| 采矿业 | 1,710,528.00 | 2.30 | 3.08 |
| 租赁和商务服务业 | 1,336,608.00 | 1.80 | 2.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 834,768.00 | 1.12 | 1.50 |
| 房地产业 | 396,480.00 | 0.53 | 0.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.71 | 5.53 | 1.66 | 74,227,066.37 |
| 2024-12-31 | 90.50 | 6.07 | 2.54 | 78,617,905.80 |
| 2024-09-30 | 91.24 | 5.48 | 5.31 | 86,944,699.46 |
| 2024-06-30 | 88.89 | 5.65 | 2.30 | 78,620,776.76 |
| 2024-03-31 | 84.09 | 6.48 | 9.51 | 81,789,161.60 |
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