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首页 > 基金> 中邮鑫溢中短债债券C(013574)
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中邮鑫溢中短债债券C

(013574)
净值：
1.0834
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0834 2025-07-04
  • 净值走势
中邮鑫溢中短债债券C(013574)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-041.08340.03%
2025-07-031.08310.03%
2025-07-021.08280.09%
2025-07-011.08180.06%
2025-06-301.0812-0.02%
2025-06-271.08140.04%
2025-06-261.08100.02%
2025-06-251.0808-0.05%
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基金情况

基金全称 中邮鑫溢中短债债券型证券投资基金
基金公司 中邮基金
基金经理 闫宜乘 姚艺
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.29亿元 份额规模 0.2684亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 0.52%
最近三月 0.85%
最近六月 0.00%
最近一年 2.76%
最近两年 5.83%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-124.240.022,178,284,014.14
2024-12-31-99.810.362,524,375,022.67
2024-09-30-114.280.312,039,891,557.49
2024-06-30-119.270.012,075,025,921.50
2024-03-31-107.510.042,053,147,278.37
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-15-姚艺6005.60
2021-12-01-闫宜乘13148.34
2022-09-302023-11-13王滨4091.15
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