首页 > 基金> 中邮鑫溢中短债债券A(013573)

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中邮鑫溢中短债债券A

(013573)

净值：

1.0887

日增长率：

0.06%

累计净值：1.0887

2025-05-19

净值走势

中邮鑫溢中短债债券A(013573)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-19	1.0887	0.06%
2025-05-16	1.0880	-0.04%
2025-05-15	1.0884	-0.03%
2025-05-14	1.0887	-0.01%
2025-05-13	1.0888	0.11%
2025-05-12	1.0876	-0.17%
2025-05-09	1.0894	0.05%
2025-05-08	1.0889	0.12%

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基金情况

基金全称	中邮鑫溢中短债债券型证券投资基金
基金公司	中邮基金
基金经理	闫宜乘姚艺
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	21.50亿元	份额规模	19.8828亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.01%
最近一月	0.27%
最近三月	0.68%
最近六月	0.00%
最近一年	3.17%
最近两年	6.31%

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基金要闻

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中邮鑫溢中短债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	124.24	0.02	2,178,284,014.14
2024-12-31	-	99.81	0.36	2,524,375,022.67
2024-09-30	-	114.28	0.31	2,039,891,557.49
2024-06-30	-	119.27	0.01	2,075,025,921.50
2024-03-31	-	107.51	0.04	2,053,147,278.37

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-11-15	-	姚艺	554	5.52
2021-12-01	-	闫宜乘	1268	8.87
2022-09-30	2023-11-13	王滨	409	1.43

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基金公告

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