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天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)

(013571)

净值:
1.0347
日增长率:
-0.15%
累计净值:1.0347 2025-08-27
  • 净值走势
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)(013571)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-08-271.0347-0.15%
2025-08-261.0363-0.03%
2025-08-251.03660.21%
2025-08-221.03440.46%
2025-08-211.02970.00%
2025-08-201.02970.10%
2025-08-191.02870.00%
2025-08-181.02870.13%
基金全称 天弘养老目标日期2030一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 天弘基金
基金经理 王帆
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.13亿元 份额规模 0.1314亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 1.07%
最近三月 3.27%
最近六月 0.00%
最近一年 9.84%
最近两年 5.96%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002827高争民爆4,100.00134,398.001.01
600760中航沈飞2,000.00117,240.000.88
09988阿里巴巴-W1,000.00100,132.110.75
000729燕京啤酒6,100.0078,873.000.59
688778厦钨新能976.0054,577.920.41
000915华特达因1,500.0053,025.000.40
02688新奥能源900.0051,461.340.39
302132中航成飞500.0043,970.000.33
600887伊利股份1,500.0041,820.000.31
300454深信服400.0037,672.000.28
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业640,221.414.8193.01
信息传输、软件和信息技术服务业46,197.000.356.71
金融业1,916.000.010.28
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-306.325.353.0813,297,520.33
2025-03-319.275.154.2913,772,624.33
2024-12-3112.635.487.1114,686,266.61
2024-09-308.364.536.7315,835,116.81
2024-06-3011.495.125.6115,854,522.62
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-19-王帆10173.47
2022-11-182022-11-29张庆昌110.06
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