天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)(013571) |
净值:
1.0347
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日增长率:
-0.15%
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累计净值:1.0347 | 2025-08-27 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
002827 | 高争民爆 | 4,100.00 | 134,398.00 | 1.01 |
600760 | 中航沈飞 | 2,000.00 | 117,240.00 | 0.88 |
09988 | 阿里巴巴-W | 1,000.00 | 100,132.11 | 0.75 |
000729 | 燕京啤酒 | 6,100.00 | 78,873.00 | 0.59 |
688778 | 厦钨新能 | 976.00 | 54,577.92 | 0.41 |
000915 | 华特达因 | 1,500.00 | 53,025.00 | 0.40 |
02688 | 新奥能源 | 900.00 | 51,461.34 | 0.39 |
302132 | 中航成飞 | 500.00 | 43,970.00 | 0.33 |
600887 | 伊利股份 | 1,500.00 | 41,820.00 | 0.31 |
300454 | 深信服 | 400.00 | 37,672.00 | 0.28 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 640,221.41 | 4.81 | 93.01 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,197.00 | 0.35 | 6.71 |
金融业 | 1,916.00 | 0.01 | 0.28 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-06-30 | 6.32 | 5.35 | 3.08 | 13,297,520.33 |
2025-03-31 | 9.27 | 5.15 | 4.29 | 13,772,624.33 |
2024-12-31 | 12.63 | 5.48 | 7.11 | 14,686,266.61 |
2024-09-30 | 8.36 | 4.53 | 6.73 | 15,835,116.81 |
2024-06-30 | 11.49 | 5.12 | 5.61 | 15,854,522.62 |