基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)(013571) |
净值：
1.0120
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.0120 | 2025-07-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02688 | 新奥能源 | 4,400.00 | 260,681.02 | 1.89 |
| 605009 | 豪悦护理 | 5,100.00 | 216,240.00 | 1.57 |
| 600598 | 北大荒 | 9,200.00 | 127,328.00 | 0.92 |
| 002597 | 金禾实业 | 3,700.00 | 93,536.00 | 0.68 |
| 688629 | 华丰科技 | 1,696.00 | 85,359.68 | 0.62 |
| 01896 | 猫眼娱乐 | 12,000.00 | 83,719.14 | 0.61 |
| 002897 | 意华股份 | 1,800.00 | 75,204.00 | 0.55 |
| 002179 | 中航光电 | 1,800.00 | 73,854.00 | 0.54 |
| 000915 | 华特达因 | 2,400.00 | 67,824.00 | 0.49 |
| 688525 | 佰维存储 | 730.00 | 52,202.30 | 0.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 756,112.18 | 5.49 | 81.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 137,058.00 | 1.00 | 14.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,713.82 | 0.19 | 2.76 |
| 房地产业 | 12,177.00 | 0.09 | 1.31 |
| 批发和零售业 | 1,234.00 | 0.01 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 9.27 | 5.15 | 4.29 | 13,772,624.33 |
| 2024-12-31 | 12.63 | 5.48 | 7.11 | 14,686,266.61 |
| 2024-09-30 | 8.36 | 4.53 | 6.73 | 15,835,116.81 |
| 2024-06-30 | 11.49 | 5.12 | 5.61 | 15,854,522.62 |
| 2024-03-31 | 11.27 | 4.97 | 6.98 | 16,951,924.80 |
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