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天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)

(013571)

净值:
0.9953
日增长率:
-0.06%
累计净值:0.9953 2025-04-28
  • 净值走势
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)(013571)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-280.9953-0.06%
2025-04-250.9959-0.01%
2025-04-240.9960-0.06%
2025-04-230.99660.03%
2025-04-220.99630.11%
2025-04-210.99520.08%
2025-04-180.9944-0.01%
2025-04-170.99450.03%
基金全称 天弘养老目标日期2030一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 天弘基金
基金经理 王帆
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.14亿元 份额规模 0.1386亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.13%
最近一月 0.13%
最近三月 1.11%
最近六月 0.00%
最近一年 1.52%
最近两年 0.29%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
02688新奥能源4,400.00260,681.021.89
605009豪悦护理5,100.00216,240.001.57
600598北大荒9,200.00127,328.000.92
002597金禾实业3,700.0093,536.000.68
688629华丰科技1,696.0085,359.680.62
01896猫眼娱乐12,000.0083,719.140.61
002897意华股份1,800.0075,204.000.55
002179中航光电1,800.0073,854.000.54
000915华特达因2,400.0067,824.000.49
688525佰维存储730.0052,202.300.38
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业756,112.185.4981.10
农、林、牧、渔业137,058.001.0014.70
信息传输、软件和信息技术服务业25,713.820.192.76
房地产业12,177.000.091.31
批发和零售业1,234.000.010.13
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-319.275.154.2913,772,624.33
2024-12-3112.635.487.1114,686,266.61
2024-09-308.364.536.7315,835,116.81
2024-06-3011.495.125.6115,854,522.62
2024-03-3111.274.976.9816,951,924.80
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-19-王帆898-0.47
2022-11-182022-11-29张庆昌110.06
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