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天弘永利优佳混合A(013569)
天弘永利优佳混合A
(013569)
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累计净值：1.0346
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.0346 | 0.10% |
| 2025-05-30 | 1.0336 | -0.06% |
| 2025-05-29 | 1.0342 | 0.05% |
| 2025-05-28 | 1.0337 | 0.15% |
| 2025-05-27 | 1.0322 | -0.07% |
| 2025-05-26 | 1.0329 | 0.01% |
| 2025-05-23 | 1.0328 | -0.12% |
| 2025-05-22 | 1.0340 | -0.14% |
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基金全称
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天弘永利优佳混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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姜晓丽 张寓
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.86亿元
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份额规模
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5.7196亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.23%
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最近一月
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0.72%
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最近三月
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1.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.27%
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最近两年
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5.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002179 | 中航光电 | 160,800.00 | 6,597,624.00 | 0.90 |
| 002487 | 大金重工 | 267,100.00 | 6,364,993.00 | 0.87 |
| 603606 | 东方电缆 | 129,700.00 | 6,316,390.00 | 0.86 |
| 600298 | 安琪酵母 | 169,800.00 | 5,864,892.00 | 0.80 |
| 601633 | 长城汽车 | 223,100.00 | 5,822,910.00 | 0.80 |
| 601111 | 中国国航 | 800,600.00 | 5,700,272.00 | 0.78 |
| 600887 | 伊利股份 | 187,300.00 | 5,259,384.00 | 0.72 |
| 600690 | 海尔智家 | 187,428.00 | 5,124,281.52 | 0.70 |
| 600029 | 南方航空 | 792,400.00 | 4,500,832.00 | 0.62 |
| 301155 | 海力风电 | 68,100.00 | 4,296,429.00 | 0.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,888,252.52 | 12.03 | 69.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,786,102.00 | 2.44 | 14.09 |
| 批发和零售业 | 6,122,355.12 | 0.84 | 4.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,826,445.60 | 0.80 | 4.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,087,957.00 | 0.42 | 2.45 |
| 租赁和商务服务业 | 3,007,368.00 | 0.41 | 2.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,534,978.00 | 0.35 | 2.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 17.52 | 102.28 | 3.23 | 730,419,473.44 |
| 2024-12-31 | 17.21 | 102.57 | 2.46 | 854,193,521.68 |
| 2024-09-30 | 20.86 | 91.72 | 4.32 | 1,219,579,183.86 |
| 2024-06-30 | 15.60 | 106.84 | 3.23 | 1,326,048,178.35 |
| 2024-03-31 | 11.58 | 112.79 | 3.34 | 1,465,228,507.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-29 | - | 姜晓丽 | 1345 | 3.46 |
| 2021-09-29 | - | 张寓 | 1345 | 3.46 |
| 2021-10-13 | 2024-10-24 | 任明 | 1107 | 1.62 |
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