基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信宏量混合A(013567) |
净值：
0.9713
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.9713 | 2023-08-01 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002736 | 国信证券 | 7,100.00 | 61,983.00 | 0.80 |
| 000333 | 美的集团 | 1,000.00 | 58,920.00 | 0.76 |
| 603345 | 安井食品 | 400.00 | 58,720.00 | 0.75 |
| 600763 | 通策医疗 | 600.00 | 58,116.00 | 0.75 |
| 002812 | 恩捷股份 | 600.00 | 57,810.00 | 0.74 |
| 300122 | 智飞生物 | 1,300.00 | 57,460.00 | 0.74 |
| 300316 | 晶盛机电 | 800.00 | 56,720.00 | 0.73 |
| 300661 | 圣邦股份 | 680.00 | 55,848.40 | 0.72 |
| 601865 | 福莱特 | 1,400.00 | 53,914.00 | 0.69 |
| 600745 | 闻泰科技 | 1,100.00 | 53,790.00 | 0.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,031,563.40 | 13.24 | 73.84 |
| 金融业 | 210,205.00 | 2.70 | 15.05 |
| 卫生和社会工作 | 58,116.00 | 0.75 | 4.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,136.00 | 0.63 | 3.52 |
| 建筑业 | 48,004.00 | 0.62 | 3.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-06-30 | 17.93 | 78.88 | 2.81 | 7,789,605.45 |
| 2023-03-31 | 19.11 | 79.33 | 2.81 | 18,042,929.42 |
| 2022-12-31 | 17.98 | 78.51 | 4.46 | 19,054,106.91 |
| 2022-09-30 | 4.72 | 92.35 | 3.77 | 36,331,393.71 |
| 2022-06-30 | 7.97 | 89.01 | 0.12 | 26,878,466.45 |
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