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华夏军工安全混合C

(013566)

净值:
1.3310
日增长率:
-0.30%
累计净值:1.3310 2025-04-30
  • 净值走势
华夏军工安全混合C(013566)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.3310-0.30%
2025-04-291.33500.38%
2025-04-281.33000.08%
2025-04-251.32900.00%
2025-04-241.3290-0.45%
2025-04-231.3350-0.82%
2025-04-221.34600.22%
2025-04-211.34302.83%
基金全称 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 万方方
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.75亿元 份额规模 3.5061亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.30%
最近一月 -1.70%
最近三月 6.99%
最近六月 0.00%
最近一年 12.70%
最近两年 -15.11%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002025航天电器5,684,005.00316,030,678.009.24
300395菲利华7,059,782.00315,642,853.229.23
600862中航高科12,026,722.00286,596,785.268.38
600562国睿科技13,660,980.00278,137,552.808.13
688281华秦科技3,296,347.00274,486,814.698.03
688375国博电子4,915,118.00260,648,707.547.62
000738航发控制11,554,379.00220,804,182.696.46
600760中航沈飞5,122,509.00216,579,680.526.33
600378昊华科技8,014,746.00213,592,980.906.25
688552航天南湖9,969,729.00200,491,250.195.86
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业3,227,506,223.9394.3799.98
科学研究和技术服务业271,007.030.010.01
信息传输、软件和信息技术服务业173,721.250.010.01
交通运输、仓储和邮政业30,552.72-0.00
水利、环境和公共设施管理业13,011.84-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.392.193.633,420,016,527.21
2024-12-3194.632.133.603,507,217,187.06
2024-09-3093.95-5.533,532,548,970.12
2024-06-3094.57-5.683,111,934,032.11
2024-03-3194.75-5.533,271,149,394.13
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-06-万方方1243-36.65
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