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首页 > 基金> 银华季季盈3个月滚动持有债券A(013563)
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银华季季盈3个月滚动持有债券A

(013563)
净值：
1.1009
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1009 2025-04-18
  • 净值走势
银华季季盈3个月滚动持有债券A(013563)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.10090.00%
2025-04-171.10090.00%
2025-04-161.10090.00%
2025-04-151.10090.00%
2025-04-141.10090.02%
2025-04-111.10070.01%
2025-04-101.10060.00%
2025-04-091.10060.01%
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基金情况

基金全称 银华季季盈3个月滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 王树丽 魏昕宇 李晓彬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.31亿元 份额规模 1.1906亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.36%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 1.84%
最近两年 4.73%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-118.290.113,769,571,614.97
2024-09-30-103.920.074,274,457,494.66
2024-06-30-104.940.074,741,052,699.60
2024-03-31-108.830.075,335,027,737.57
2023-12-31-108.878.016,279,400,142.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-27-李晓彬1150.38
2022-07-14-魏昕宇10127.11
2021-11-03-王树丽126510.09
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