基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联匠心优选混合C(013562) |
净值：
0.7355
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日增长率：
-0.55%
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累计净值：0.7355 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603766 | 隆鑫通用 | 2,115,900.00 | 19,254,690.00 | 5.14 |
| 00700 | 腾讯控股 | 31,800.00 | 12,279,846.02 | 3.28 |
| 002517 | 恺英网络 | 831,100.00 | 11,311,271.00 | 3.02 |
| 002241 | 歌尔股份 | 436,800.00 | 11,273,808.00 | 3.01 |
| 600894 | 广日股份 | 697,900.00 | 10,189,340.00 | 2.72 |
| 002045 | 国光电器 | 455,600.00 | 9,881,964.00 | 2.64 |
| 002130 | 沃尔核材 | 384,200.00 | 9,701,050.00 | 2.59 |
| 600576 | 祥源文旅 | 1,300,000.00 | 8,957,000.00 | 2.39 |
| 02273 | 固生堂 | 281,700.00 | 8,817,252.82 | 2.36 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 39,251.00 | 8,556,718.00 | 2.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 235,663,903.36 | 62.96 | 75.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,071,085.40 | 10.71 | 12.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,964,722.00 | 2.40 | 2.87 |
| 建筑业 | 6,598,504.00 | 1.76 | 2.11 |
| 批发和零售业 | 6,500,181.00 | 1.74 | 2.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,997,577.12 | 1.07 | 1.28 |
| 综合 | 2,290,741.00 | 0.61 | 0.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,163,546.00 | 0.58 | 0.69 |
| 租赁和商务服务业 | 2,069,355.60 | 0.55 | 0.66 |
| 采矿业 | 1,784,766.81 | 0.48 | 0.57 |
| 金融业 | 1,617,840.00 | 0.43 | 0.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,041,230.44 | 0.28 | 0.33 |
| 房地产业 | 5,386.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.19 | 5.47 | 1.14 | 374,299,881.61 |
| 2024-09-30 | 89.32 | 5.52 | 4.02 | 381,262,103.91 |
| 2024-06-30 | 88.68 | 6.68 | 5.25 | 365,115,786.20 |
| 2024-03-31 | 87.15 | 9.26 | 3.99 | 395,998,565.51 |
| 2023-12-31 | 90.53 | 5.55 | 4.60 | 422,214,260.54 |
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