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国联匠心优选混合A(013561)
国联匠心优选混合A
(013561)
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累计净值：1.0952
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 1.0952 | 2.75% |
| 2025-09-10 | 1.0659 | 1.98% |
| 2025-09-09 | 1.0452 | -1.65% |
| 2025-09-08 | 1.0627 | 0.13% |
| 2025-09-05 | 1.0613 | 4.16% |
| 2025-09-04 | 1.0189 | -5.88% |
| 2025-09-03 | 1.0825 | -0.84% |
| 2025-09-02 | 1.0917 | -3.32% |
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基金全称
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国联匠心优选混合型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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王喆 杜超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.75亿元
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份额规模
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4.2905亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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7.49%
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最近一月
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15.39%
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最近三月
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29.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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72.42%
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最近两年
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35.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603766 | 隆鑫通用 | 2,321,600.00 | 29,623,616.00 | 7.54 |
| 09899 | 网易云音乐 | 128,950.00 | 28,340,624.55 | 7.21 |
| 688591 | 泰凌微 | 584,415.00 | 27,993,478.50 | 7.12 |
| 600499 | 科达制造 | 2,826,000.00 | 27,694,800.00 | 7.05 |
| 300972 | 万辰集团 | 108,500.00 | 19,556,040.00 | 4.97 |
| 600039 | 四川路桥 | 1,256,840.00 | 12,442,716.00 | 3.17 |
| 688200 | 华峰测控 | 72,080.00 | 10,393,936.00 | 2.64 |
| 002536 | 飞龙股份 | 645,600.00 | 9,658,176.00 | 2.46 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 96,200.00 | 9,632,708.98 | 2.45 |
| 688519 | 南亚新材 | 193,085.00 | 8,650,208.00 | 2.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 247,660,116.64 | 63.00 | 82.32 |
| 批发和零售业 | 19,558,284.00 | 4.98 | 6.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,616,931.22 | 3.97 | 5.19 |
| 建筑业 | 12,442,716.00 | 3.17 | 4.14 |
| 租赁和商务服务业 | 3,862,583.00 | 0.98 | 1.28 |
| 采矿业 | 1,712,529.00 | 0.44 | 0.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.72 | 5.52 | 1.27 | 393,112,271.22 |
| 2025-03-31 | 93.04 | 5.88 | 2.14 | 366,996,975.43 |
| 2024-12-31 | 93.19 | 5.47 | 1.14 | 374,299,881.61 |
| 2024-09-30 | 89.32 | 5.52 | 4.02 | 381,262,103.91 |
| 2024-06-30 | 88.68 | 6.68 | 5.25 | 365,115,786.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-05 | - | 王喆 | 8 | 7.49 |
| 2025-09-05 | - | 杜超 | 8 | 7.49 |
| 2021-11-02 | 2025-09-08 | 柯海东 | 1406 | 6.13 |
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