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长信利富债券C

(013558)

净值:
1.1711
日增长率:
0.15%
累计净值:1.2371 2025-04-30
  • 净值走势
长信利富债券C(013558)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.17110.15%
2025-04-291.16930.07%
2025-04-281.1685-0.10%
2025-04-251.16970.16%
2025-04-241.1678-0.18%
2025-04-231.16990.02%
2025-04-221.16970.09%
2025-04-211.16870.21%
基金全称 长信利富债券型证券投资基金
基金公司 长信基金
基金经理 李家春 肖文劲
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.48亿元 份额规模 0.4094亿份
成立以来分红 每份累计0.07元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 -0.50%
最近三月 0.18%
最近六月 0.00%
最近一年 0.57%
最近两年 -5.29%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业82,600.001,496,712.000.90
000651格力电器22,100.001,004,666.000.60
000933神火股份53,300.00999,908.000.60
601127赛力斯7,900.00994,531.000.60
002532天山铝业108,800.00966,144.000.58
002014永新股份82,000.00961,860.000.58
600547山东黄金32,000.00860,160.000.52
688608恒玄科技2,038.00828,039.400.50
002624完美世界71,100.00815,517.000.49
002475立讯精密19,100.00780,999.000.47
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业12,946,890.727.7663.88
采矿业3,703,397.002.2218.27
金融业1,837,643.001.109.07
信息传输、软件和信息技术服务业901,405.000.544.45
批发和零售业540,672.000.322.67
农、林、牧、渔业336,312.000.201.66
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3112.1584.252.49166,752,735.59
2024-12-3114.8787.961.98178,076,669.99
2024-09-3013.8493.312.40459,899,737.00
2024-06-3016.3482.383.75544,834,037.94
2024-03-3120.0599.283.33609,289,330.44
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-03-肖文劲1191.06
2021-09-17-李家春1323-11.14
2021-09-172025-02-28吴晖1260-10.76
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