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信澳汇智优选一年持有期混合C

(013557)

净值:
0.9160
日增长率:
-0.88%
累计净值:0.9160 2025-05-21
  • 净值走势
信澳汇智优选一年持有期混合C(013557)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-210.9160-0.88%
2025-05-200.92410.14%
2025-05-190.92280.28%
2025-05-160.92020.54%
2025-05-150.9153-2.18%
2025-05-140.9357-0.10%
2025-05-130.9366-0.80%
2025-05-120.94421.46%
基金全称 信澳汇智优选一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 朱然
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.07亿元 份额规模 0.0660亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -2.11%
最近一月 -0.59%
最近三月 -20.31%
最近六月 0.00%
最近一年 27.22%
最近两年 3.43%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603197保隆科技99,400.004,377,576.005.98
688300联瑞新材72,296.004,183,046.565.71
688627精智达50,235.003,573,717.904.88
300101振芯科技184,200.003,334,020.004.55
688099晶晨股份39,489.003,295,357.054.50
301291明阳电气64,700.003,047,370.004.16
002850科达利22,400.002,729,440.003.73
002463沪电股份83,200.002,728,960.003.73
688362甬矽电子87,386.002,630,318.603.59
001301尚太科技45,600.002,563,632.003.50
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业53,166,601.7072.5885.79
信息传输、软件和信息技术服务业8,804,893.0512.0214.21
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3191.27-7.3473,253,251.53
2024-12-3194.33-12.33122,799,683.18
2024-09-3094.79-5.86133,398,424.28
2024-06-3091.42-9.93128,150,291.45
2024-03-3192.87-8.93130,509,714.47
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-22-朱然913-8.40
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