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信澳远见价值混合C

(013555)

净值:
0.8292
日增长率:
-0.07%
累计净值:0.8292 2025-04-30
  • 净值走势
信澳远见价值混合C(013555)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.8292-0.07%
2025-04-290.82980.12%
2025-04-280.8288-0.25%
2025-04-250.8309-0.23%
2025-04-240.83280.02%
2025-04-230.83260.29%
2025-04-220.8302-0.08%
2025-04-210.83090.24%
基金全称 信澳远见价值混合型证券投资基金
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 是星涛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1255亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.41%
最近一月 -1.95%
最近三月 0.97%
最近六月 0.00%
最近一年 2.04%
最近两年 -16.45%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603056德邦股份224,900.003,285,789.006.13
603599广信股份225,200.002,634,840.004.91
601012隆基绿能152,600.002,418,710.004.51
601111中国国航307,400.002,188,688.004.08
00257光大环境659,000.002,092,018.703.90
600029南方航空366,200.002,080,016.003.88
00123越秀地产412,000.002,011,289.533.75
02331李宁131,500.001,931,926.153.60
01579颐海国际150,000.001,871,499.243.49
000848承德露露188,300.001,606,199.003.00
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业16,250,423.1630.3155.49
交通运输、仓储和邮政业7,554,493.0014.0925.80
住宿和餐饮业2,462,613.004.598.41
房地产业1,113,238.002.083.80
建筑业1,089,504.002.033.72
金融业814,720.001.522.78
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3176.87-21.8053,620,672.77
2024-12-3182.50-14.2147,831,957.87
2024-09-3083.990.3418.0955,161,067.85
2024-06-3079.050.3317.5352,176,975.66
2024-03-3186.240.3211.5354,239,272.12
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-11-是星涛1090-17.08
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