基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳远见价值混合A(013554) |
净值：
0.8981
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日增长率：
1.37%
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累计净值：0.8981 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600820 | 隧道股份 | 510,700.00 | 3,115,270.00 | 6.71 |
| 02331 | 李宁 | 184,000.00 | 2,839,155.70 | 6.12 |
| 00257 | 光大环境 | 795,000.00 | 2,769,500.96 | 5.97 |
| 603599 | 广信股份 | 252,600.00 | 2,695,242.00 | 5.81 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 56,000.00 | 2,617,296.50 | 5.64 |
| 603816 | 顾家家居 | 93,400.00 | 2,383,568.00 | 5.14 |
| 603606 | 东方电缆 | 45,600.00 | 2,357,976.00 | 5.08 |
| 301525 | 儒竞科技 | 28,700.00 | 2,216,501.00 | 4.78 |
| 600566 | 济川药业 | 83,300.00 | 2,193,289.00 | 4.73 |
| 603486 | 科沃斯 | 37,100.00 | 2,160,333.00 | 4.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,134,121.50 | 39.07 | 78.00 |
| 建筑业 | 3,115,270.00 | 6.71 | 13.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,041,264.00 | 2.24 | 4.48 |
| 金融业 | 956,760.00 | 2.06 | 4.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 77.49 | - | 20.77 | 46,413,717.55 |
| 2025-03-31 | 76.87 | - | 21.80 | 53,620,672.77 |
| 2024-12-31 | 82.50 | - | 14.21 | 47,831,957.87 |
| 2024-09-30 | 83.99 | 0.34 | 18.09 | 55,161,067.85 |
| 2024-06-30 | 79.05 | 0.33 | 17.53 | 52,176,975.66 |
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