基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富品牌价值一年持有混合C(013551) |
净值：
0.8755
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日增长率：
1.61%
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累计净值：0.8755 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 17,200.00 | 7,889,826.62 | 5.77 |
| 00941 | 中国移动 | 78,000.00 | 6,195,605.91 | 4.53 |
| 000333 | 美的集团 | 83,000.00 | 5,992,600.00 | 4.38 |
| 601899 | 紫金矿业 | 282,700.00 | 5,512,650.00 | 4.03 |
| 01810 | 小米集团-W | 91,400.00 | 4,996,966.19 | 3.65 |
| 03690 | 美团-W | 35,000.00 | 3,999,356.73 | 2.93 |
| 603979 | 金诚信 | 80,900.00 | 3,756,996.00 | 2.75 |
| 01368 | 特步国际 | 715,000.00 | 3,671,009.13 | 2.69 |
| 00981 | 中芯国际 | 85,500.00 | 3,485,336.11 | 2.55 |
| 600809 | 山西汾酒 | 19,500.00 | 3,439,605.00 | 2.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,039,050.40 | 32.21 | 67.13 |
| 采矿业 | 13,820,956.00 | 10.11 | 21.07 |
| 金融业 | 4,409,901.20 | 3.23 | 6.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,329,436.00 | 2.44 | 5.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.20 | - | 9.53 | 136,721,224.89 |
| 2025-03-31 | 91.69 | - | 8.49 | 140,370,356.43 |
| 2024-12-31 | 93.00 | - | 7.65 | 138,868,636.27 |
| 2024-09-30 | 82.08 | - | 20.17 | 158,602,840.70 |
| 2024-06-30 | 73.63 | 1.09 | 25.41 | 146,672,828.25 |
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