基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富品牌价值一年持有混合C(013551) |
净值：
0.8146
|
日增长率：
0.14%
|
累计净值：0.8146 | 2025-06-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 17,400.00 | 7,980,449.27 | 5.69 |
| 01810 | 小米集团-W | 153,600.00 | 6,973,937.05 | 4.97 |
| 600809 | 山西汾酒 | 29,800.00 | 6,385,544.00 | 4.55 |
| 00941 | 中国移动 | 78,000.00 | 6,031,986.01 | 4.30 |
| 000568 | 泸州老窖 | 39,400.00 | 5,110,968.00 | 3.64 |
| 01818 | 招金矿业 | 338,500.00 | 4,835,610.74 | 3.44 |
| 002475 | 立讯精密 | 115,300.00 | 4,714,617.00 | 3.36 |
| 03690 | 美团-W | 32,600.00 | 4,687,127.40 | 3.34 |
| 000333 | 美的集团 | 59,200.00 | 4,647,200.00 | 3.31 |
| 601899 | 紫金矿业 | 244,100.00 | 4,423,092.00 | 3.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,822,440.33 | 38.34 | 78.83 |
| 采矿业 | 8,611,107.00 | 6.13 | 12.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,670,748.00 | 2.62 | 5.38 |
| 金融业 | 1,480,518.00 | 1.05 | 2.17 |
| 房地产业 | 690,084.00 | 0.49 | 1.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.69 | - | 8.49 | 140,370,356.43 |
| 2024-12-31 | 93.00 | - | 7.65 | 138,868,636.27 |
| 2024-09-30 | 82.08 | - | 20.17 | 158,602,840.70 |
| 2024-06-30 | 73.63 | 1.09 | 25.41 | 146,672,828.25 |
| 2024-03-31 | 76.28 | 0.97 | 23.05 | 156,097,790.89 |
微信公众号
证券之星APP
