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招商享利增强债券C(013549)
招商享利增强债券C
(013549)
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累计净值：1.0316
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.0316 | 0.07% |
| 2025-06-03 | 1.0309 | 0.03% |
| 2025-05-30 | 1.0306 | -0.15% |
| 2025-05-29 | 1.0321 | 0.21% |
| 2025-05-28 | 1.0299 | 0.06% |
| 2025-05-27 | 1.0293 | 0.03% |
| 2025-05-26 | 1.0290 | 0.07% |
| 2025-05-23 | 1.0283 | -0.39% |
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基金全称
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招商享利增强债券型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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王娟娟 程泉璋 孙麓深
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.92亿元
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份额规模
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0.8980亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.17%
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最近一月
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1.04%
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最近三月
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0.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.58%
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最近两年
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5.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 506,820.00 | 7,313,412.60 | 2.92 |
| 603613 | 国联股份 | 261,707.00 | 6,895,979.45 | 2.75 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 272,220.00 | 5,482,510.80 | 2.19 |
| 002311 | 海大集团 | 86,600.00 | 4,325,670.00 | 1.73 |
| 603345 | 安井食品 | 52,300.00 | 4,173,540.00 | 1.67 |
| 605196 | 华通线缆 | 248,300.00 | 3,376,880.00 | 1.35 |
| 603668 | 天马科技 | 275,230.00 | 3,360,558.30 | 1.34 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 183,100.00 | 3,077,911.00 | 1.23 |
| 600029 | 南方航空 | 442,100.00 | 2,511,128.00 | 1.00 |
| 601111 | 中国国航 | 318,500.00 | 2,267,720.00 | 0.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,956,727.70 | 13.95 | 73.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,895,979.45 | 2.75 | 14.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,547,319.00 | 2.21 | 11.70 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.43 | 97.70 | 0.94 | 250,501,057.74 |
| 2024-12-31 | 19.71 | 112.13 | 1.12 | 278,062,483.62 |
| 2024-09-30 | 19.87 | 82.10 | 7.25 | 556,711,161.75 |
| 2024-06-30 | 18.91 | 91.04 | 2.72 | 549,742,681.81 |
| 2024-03-31 | 19.65 | 90.67 | 0.39 | 634,209,904.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-04 | - | 孙麓深 | 2 | 0.07 |
| 2022-05-26 | - | 程泉璋 | 1107 | 6.58 |
| 2022-02-24 | - | 王娟娟 | 1198 | 2.93 |
| 2021-12-07 | 2025-06-04 | 侯杰 | 1275 | 3.09 |
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