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招商享利增强债券A(013548)
招商享利增强债券A
(013548)
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累计净值：1.0335
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0335 | -0.14% |
| 2025-04-17 | 1.0350 | 0.12% |
| 2025-04-16 | 1.0338 | -0.15% |
| 2025-04-15 | 1.0354 | -0.21% |
| 2025-04-14 | 1.0376 | 0.13% |
| 2025-04-11 | 1.0363 | -0.18% |
| 2025-04-10 | 1.0382 | 0.52% |
| 2025-04-09 | 1.0328 | 0.50% |
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基金全称
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招商享利增强债券型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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侯杰 王娟娟 程泉璋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.88亿元
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份额规模
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1.8129亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.27%
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最近一月
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-1.52%
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最近三月
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0.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.93%
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最近两年
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2.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 701,520.00 | 10,052,781.60 | 3.62 |
| 603613 | 国联股份 | 357,307.00 | 9,497,220.06 | 3.42 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 308,620.00 | 5,533,556.60 | 1.99 |
| 002311 | 海大集团 | 101,800.00 | 4,993,290.00 | 1.80 |
| 603345 | 安井食品 | 52,300.00 | 4,261,404.00 | 1.53 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 204,800.00 | 3,987,456.00 | 1.43 |
| 603668 | 天马科技 | 275,230.00 | 3,506,430.20 | 1.26 |
| 600029 | 南方航空 | 520,700.00 | 3,379,343.00 | 1.22 |
| 603300 | 海南华铁 | 523,700.00 | 3,026,986.00 | 1.09 |
| 601111 | 中国国航 | 351,400.00 | 2,779,574.00 | 1.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,160,647.40 | 12.64 | 64.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,497,220.06 | 3.42 | 17.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,133,717.00 | 2.57 | 13.01 |
| 租赁和商务服务业 | 3,026,986.00 | 1.09 | 5.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.71 | 112.13 | 1.12 | 278,062,483.62 |
| 2024-09-30 | 19.87 | 82.10 | 7.25 | 556,711,161.75 |
| 2024-06-30 | 18.91 | 91.04 | 2.72 | 549,742,681.81 |
| 2024-03-31 | 19.65 | 90.67 | 0.39 | 634,209,904.35 |
| 2023-12-31 | 19.86 | 104.31 | 0.79 | 1,170,676,399.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-26 | - | 程泉璋 | 1062 | 6.58 |
| 2022-02-24 | - | 王娟娟 | 1153 | 3.04 |
| 2021-12-07 | - | 侯杰 | 1232 | 3.35 |
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