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财通资管鸿享30天滚动中短债C

(013547)

净值:
1.0702
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.1332 2025-05-16
  • 净值走势
财通资管鸿享30天滚动中短债C(013547)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0702-0.03%
2025-05-151.07050.00%
2025-05-141.07050.00%
2025-05-131.07050.02%
2025-05-121.0703-0.02%
2025-05-091.07050.04%
2025-05-081.07010.07%
2025-05-071.06930.02%
基金全称 财通资管鸿享30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金
基金公司 财通资管
基金经理 金御
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.84亿元 份额规模 2.6760亿份
成立以来分红 每份累计0.06元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.17%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 3.85%
最近两年 8.37%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-119.710.68383,853,936.56
2024-12-31-106.200.38503,927,328.96
2024-09-30-125.760.40722,625,270.89
2024-06-30-91.498.98125,706,434.82
2024-03-31-76.9120.8944,190,832.42
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-01-金御4455.23
2023-04-252024-03-20毛飞3303.96
2021-12-152023-08-11夏金涛6045.12
2021-12-152023-02-24王亚军4363.03
2021-09-152022-12-02陈希希4433.61
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