基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏卓信一年定开债券发起式(013545) |
净值：
1.1136
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1136 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03908 | 中金公司 | 1,200,000.00 | 16,079,389.92 | 0.36 |
| 01378 | 中国宏桥 | 1,000,000.00 | 14,765,280.00 | 0.33 |
| 03800 | 协鑫科技 | 15,000,000.00 | 13,565,601.00 | 0.31 |
| 000589 | 贵州轮胎 | 2,500,000.00 | 12,075,000.00 | 0.27 |
| 600348 | 华阳股份 | 1,700,050.00 | 11,458,337.00 | 0.26 |
| 603871 | 嘉友国际 | 719,980.00 | 10,972,495.20 | 0.25 |
| 00960 | 龙湖集团 | 1,200,000.00 | 10,863,554.76 | 0.25 |
| 02899 | 紫金矿业 | 650,000.00 | 10,605,162.36 | 0.24 |
| 002111 | 威海广泰 | 950,000.00 | 10,469,000.00 | 0.24 |
| 00857 | 中国石油股份 | 1,800,000.00 | 10,448,281.26 | 0.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 214,503,598.10 | 4.84 | 84.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,862,063.86 | 0.43 | 7.41 |
| 采矿业 | 11,458,337.00 | 0.26 | 4.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,682,500.00 | 0.22 | 3.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 8.43 | 141.84 | 2.24 | 4,431,899,024.83 |
| 2024-12-31 | 3.67 | 156.27 | 3.08 | 4,432,239,205.91 |
| 2024-09-30 | 2.58 | 163.42 | 4.20 | 4,329,134,048.57 |
| 2024-06-30 | 6.58 | 166.71 | 4.28 | 4,301,932,554.95 |
| 2024-03-31 | 5.40 | 163.59 | 3.84 | 4,236,740,827.47 |
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