基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实致远3个月定期纯债债券(013544) |
净值：
1.1045
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1258 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 110.71 | 0.02 | 1,087,488,971.76 |
| 2024-09-30 | - | 100.04 | 0.02 | 1,055,494,410.87 |
| 2024-06-30 | - | 123.66 | 0.07 | 1,271,574,462.89 |
| 2024-03-31 | - | 140.03 | 0.01 | 2,133,075,340.04 |
| 2023-12-31 | - | 105.76 | 0.03 | 2,099,464,057.96 |
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