基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华沃鑫混合A(013534) |
净值：
0.7728
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日增长率：
2.68%
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累计净值：0.7728 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 177,200.00 | 81,283,562.62 | 9.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 202,220.00 | 51,003,928.40 | 5.97 |
| 01801 | 信达生物 | 562,500.00 | 40,216,995.00 | 4.71 |
| 002311 | 海大集团 | 551,360.00 | 32,304,182.40 | 3.78 |
| 300850 | 新强联 | 774,045.00 | 27,726,291.90 | 3.25 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 85,411.00 | 25,367,067.00 | 2.97 |
| 000651 | 格力电器 | 563,200.00 | 25,298,944.00 | 2.96 |
| 002171 | 楚江新材 | 2,599,500.00 | 25,293,135.00 | 2.96 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,293,900.00 | 24,985,209.00 | 2.92 |
| 002080 | 中材科技 | 1,261,900.00 | 24,607,050.00 | 2.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 524,242,432.59 | 61.36 | 95.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,066,506.31 | 2.93 | 4.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.16 | - | 6.49 | 854,394,502.81 |
| 2025-03-31 | 89.40 | - | 6.38 | 873,724,635.22 |
| 2024-12-31 | 87.30 | - | 6.27 | 901,315,513.45 |
| 2024-09-30 | 91.33 | - | 8.63 | 1,016,547,012.70 |
| 2024-06-30 | 89.10 | - | 5.64 | 952,064,927.92 |
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