基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华沃鑫混合A(013534) |
净值：
0.6292
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：0.6292 | 2025-07-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 177,200.00 | 81,272,161.57 | 9.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 317,020.00 | 80,187,038.80 | 9.18 |
| 002475 | 立讯精密 | 942,400.00 | 38,534,736.00 | 4.41 |
| 300832 | 新产业 | 498,800.00 | 29,040,136.00 | 3.32 |
| 603806 | 福斯特 | 1,724,053.00 | 24,257,425.71 | 2.78 |
| 300408 | 三环集团 | 593,300.00 | 23,518,412.00 | 2.69 |
| 688333 | 铂力特 | 313,205.00 | 22,973,586.75 | 2.63 |
| 002241 | 歌尔股份 | 874,200.00 | 22,851,588.00 | 2.62 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 58,904.00 | 22,813,519.20 | 2.61 |
| 600487 | 亨通光电 | 1,306,600.00 | 21,741,824.00 | 2.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 564,740,310.64 | 64.64 | 98.15 |
| 批发和零售业 | 10,487,368.00 | 1.20 | 1.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,913.34 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.40 | - | 6.38 | 873,724,635.22 |
| 2024-12-31 | 87.30 | - | 6.27 | 901,315,513.45 |
| 2024-09-30 | 91.33 | - | 8.63 | 1,016,547,012.70 |
| 2024-06-30 | 89.10 | - | 5.64 | 952,064,927.92 |
| 2024-03-31 | 88.53 | - | 6.07 | 1,012,340,314.36 |
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