基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发安宏回报混合E(013532) |
净值：
0.8113
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日增长率：
0.68%
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累计净值：1.1620 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,200.00 | 10,148,544.00 | 3.68 |
| 601318 | 中国平安 | 137,300.00 | 7,617,404.00 | 2.76 |
| 300750 | 宁德时代 | 30,200.00 | 7,617,044.00 | 2.76 |
| 600036 | 招商银行 | 148,100.00 | 6,805,195.00 | 2.47 |
| 600900 | 长江电力 | 154,700.00 | 4,662,658.00 | 1.69 |
| 601166 | 兴业银行 | 185,200.00 | 4,322,568.00 | 1.57 |
| 601899 | 紫金矿业 | 182,000.00 | 3,549,000.00 | 1.29 |
| 601398 | 工商银行 | 464,400.00 | 3,524,796.00 | 1.28 |
| 300059 | 东方财富 | 142,200.00 | 3,289,086.00 | 1.19 |
| 002594 | 比亚迪 | 9,700.00 | 3,219,527.00 | 1.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 149,650,707.79 | 54.28 | 57.54 |
| 金融业 | 41,714,358.00 | 15.13 | 16.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,201,052.50 | 6.24 | 6.61 |
| 采矿业 | 13,499,657.00 | 4.90 | 5.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,081,358.00 | 3.29 | 3.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,594,674.00 | 3.12 | 3.30 |
| 建筑业 | 5,186,141.00 | 1.88 | 1.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,148,924.00 | 1.14 | 1.21 |
| 房地产业 | 3,120,324.00 | 1.13 | 1.20 |
| 租赁和商务服务业 | 2,672,748.60 | 0.97 | 1.03 |
| 批发和零售业 | 2,179,834.00 | 0.79 | 0.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,261,857.00 | 0.46 | 0.49 |
| 卫生和社会工作 | 1,003,448.00 | 0.36 | 0.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 820,427.00 | 0.30 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 533,185.00 | 0.19 | 0.21 |
| 住宿和餐饮业 | 213,936.00 | 0.08 | 0.08 |
| 教育 | 180,846.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.33 | 2.97 | 2.74 | 275,689,845.71 |
| 2025-03-31 | 93.35 | - | 6.13 | 270,768,181.37 |
| 2024-12-31 | 88.21 | - | 10.92 | 68,986,751.60 |
| 2024-09-30 | 77.39 | - | 5.80 | 71,964,484.42 |
| 2024-06-30 | 89.18 | - | 10.60 | 68,533,278.06 |
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