基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
弘毅远方国企转型升级混合C(013530) |
净值：
1.3526
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.3526 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 5,700.00 | 2,371,200.00 | 5.83 |
| 603259 | 药明康德 | 26,000.00 | 1,750,320.00 | 4.30 |
| 601211 | 国泰君安 | 89,000.00 | 1,530,800.00 | 3.76 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,300.00 | 1,340,582.00 | 3.29 |
| 688019 | 安集科技 | 7,900.00 | 1,327,121.00 | 3.26 |
| 688239 | 航宇科技 | 30,300.00 | 1,296,234.00 | 3.18 |
| 688012 | 中微公司 | 7,000.00 | 1,290,520.00 | 3.17 |
| 688099 | 晶晨股份 | 12,000.00 | 1,001,400.00 | 2.46 |
| 688550 | 瑞联新材 | 22,500.00 | 883,350.00 | 2.17 |
| 300919 | 中伟股份 | 23,000.00 | 809,140.00 | 1.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,520,281.26 | 55.33 | 68.45 |
| 金融业 | 3,607,190.00 | 8.86 | 10.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,910,910.00 | 7.15 | 8.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,630,910.00 | 6.46 | 8.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 653,428.00 | 1.61 | 1.99 |
| 文化、体育和娱乐业 | 500,080.00 | 1.23 | 1.52 |
| 采矿业 | 42,508.00 | 0.10 | 0.13 |
| 租赁和商务服务业 | 34,600.00 | 0.09 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 80.83 | - | 19.62 | 40,704,382.70 |
| 2024-12-31 | 83.97 | - | 16.30 | 41,848,604.25 |
| 2024-09-30 | 71.88 | - | 28.47 | 41,113,592.79 |
| 2024-06-30 | 71.27 | - | 29.22 | 40,291,200.80 |
| 2024-03-31 | 82.14 | - | 18.28 | 42,154,379.15 |
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