基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A(013527) |
净值：
0.6799
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日增长率：
0.12%
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累计净值：0.6799 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 399,900.00 | 26,877,279.00 | 12.15 |
| 000792 | 盐湖股份 | 807,300.00 | 13,368,888.00 | 6.04 |
| 002648 | 卫星化学 | 357,500.00 | 8,218,925.00 | 3.72 |
| 600160 | 巨化股份 | 286,500.00 | 7,079,415.00 | 3.20 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 315,460.00 | 6,971,666.00 | 3.15 |
| 600346 | 恒力石化 | 448,300.00 | 6,890,371.00 | 3.11 |
| 600989 | 宝丰能源 | 467,000.00 | 6,785,510.00 | 3.07 |
| 002601 | 龙佰集团 | 354,611.00 | 6,312,075.80 | 2.85 |
| 600096 | 云天化 | 272,600.00 | 6,231,636.00 | 2.82 |
| 000408 | 藏格矿业 | 167,700.00 | 6,010,368.00 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 206,462,650.33 | 93.33 | 98.62 |
| 采矿业 | 2,868,184.00 | 1.30 | 1.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,532.24 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.63 | 0.55 | 5.72 | 221,211,509.11 |
| 2024-12-31 | 94.75 | - | 5.86 | 122,814,858.85 |
| 2024-09-30 | 95.11 | - | 5.78 | 102,085,819.33 |
| 2024-06-30 | 94.80 | - | 5.94 | 75,295,164.17 |
| 2024-03-31 | 94.81 | - | 5.57 | 62,917,181.90 |
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