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嘉实中证细分化工产业主题指数发起A

(013527)

净值:
0.7262
日增长率:
1.99%
累计净值:0.7262 2025-07-18
  • 净值走势
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A(013527)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-180.72621.99%
2025-07-170.71200.78%
2025-07-160.7065-0.27%
2025-07-150.7084-0.65%
2025-07-140.71300.25%
2025-07-110.7112-0.03%
2025-07-100.71140.89%
2025-07-090.7051-0.98%
基金全称 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 王紫菡
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.16亿元 份额规模 0.2319亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 4.26%
最近一月 8.78%
最近三月 10.58%
最近六月 0.00%
最近一年 7.37%
最近两年 -12.81%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600309万华化学324,600.0017,612,796.0010.01
000792盐湖股份638,100.0010,898,748.006.19
600160巨化股份232,600.006,670,968.003.79
600989宝丰能源379,000.006,117,060.003.48
000408藏格矿业135,300.005,773,251.003.28
600426华鲁恒升256,060.005,548,820.203.15
600346恒力石化363,800.005,187,788.002.95
002648卫星化学290,200.005,029,166.002.86
600096云天化219,900.004,831,203.002.75
002601龙佰集团287,811.004,665,416.312.65
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业164,188,638.9493.3198.40
采矿业2,667,684.001.521.60
科学研究和技术服务业2,135.79-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3094.83-6.79175,961,471.73
2025-03-3194.630.555.72221,211,509.11
2024-12-3194.75-5.86122,814,858.85
2024-09-3095.11-5.78102,085,819.33
2024-06-3094.80-5.9475,295,164.17
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-22-王紫菡1034-27.38
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