基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚新兴产业混合C(013526) |
净值：
2.6127
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日增长率：
2.58%
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累计净值：2.6127 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 513,958.00 | 74,965,913.88 | 4.47 |
| 600183 | 生益科技 | 2,358,600.00 | 71,111,790.00 | 4.24 |
| 603005 | 晶方科技 | 2,359,376.00 | 66,982,684.64 | 4.00 |
| 002916 | 深南电路 | 618,567.00 | 66,687,708.27 | 3.98 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,404,100.00 | 59,786,578.00 | 3.57 |
| 601567 | 三星医疗 | 2,572,100.00 | 57,666,482.00 | 3.44 |
| 688256 | 寒武纪 | 82,787.00 | 49,796,380.50 | 2.97 |
| 300502 | 新易盛 | 389,640.00 | 49,492,072.80 | 2.95 |
| 300776 | 帝尔激光 | 920,900.00 | 49,001,089.00 | 2.92 |
| 300394 | 天孚通信 | 581,616.00 | 46,436,221.44 | 2.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,205,017,364.20 | 71.90 | 91.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 114,152,087.86 | 6.81 | 8.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,724,492.00 | 0.10 | 0.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,038,546.78 | 0.06 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 78.88 | 0.06 | 9.22 | 1,675,901,394.70 |
| 2025-03-31 | 93.96 | - | 6.27 | 1,698,458,224.24 |
| 2024-12-31 | 93.05 | - | 7.22 | 1,936,473,772.83 |
| 2024-09-30 | 73.44 | - | 19.71 | 2,290,577,238.68 |
| 2024-06-30 | 92.97 | 4.69 | 1.80 | 2,074,559,826.68 |
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