华富吉丰60天滚动持有中短债A(013522) |
净值:
1.1444
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日增长率:
0.01%
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累计净值:1.1444 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 114.08 | 0.21 | 3,317,073,274.66 |
2024-12-31 | - | 96.16 | 0.04 | 3,753,068,065.14 |
2024-09-30 | - | 95.94 | 0.04 | 4,242,101,615.85 |
2024-06-30 | - | 98.68 | 0.05 | 4,519,395,091.98 |
2024-03-31 | - | 95.56 | 0.54 | 4,693,051,394.76 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2024-09-09 | - | 姚姣姣 | 237 | 1.73 |
2021-11-08 | - | 尹培俊 | 1273 | 14.44 |
2021-11-08 | 2024-08-23 | 倪莉莎 | 1019 | 12.41 |