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易方达悦浦一年持有混合C

(013518)

净值:
1.0689
日增长率:
0.07%
累计净值:1.0689 2025-04-30
  • 净值走势
易方达悦浦一年持有混合C(013518)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.06890.07%
2025-04-291.06820.16%
2025-04-281.06650.01%
2025-04-251.0664-0.01%
2025-04-241.0665-0.10%
2025-04-231.06760.05%
2025-04-221.06710.02%
2025-04-211.06690.05%
基金全称 易方达悦浦一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 计瑾
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.21亿元 份额规模 0.1969亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 -0.41%
最近三月 -0.72%
最近六月 0.00%
最近一年 1.70%
最近两年 5.72%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600036招商银行82,794.003,584,152.261.24
00939建设银行476,000.003,022,157.511.04
000651格力电器64,800.002,945,808.001.02
002318久立特材100,000.002,506,000.000.86
600900长江电力88,600.002,463,966.000.85
300408三环集团59,100.002,342,724.000.81
600160巨化股份89,000.002,199,190.000.76
00700腾讯控股4,600.002,109,773.950.73
000338潍柴动力110,000.001,805,100.000.62
002422科伦药业53,000.001,708,190.000.59
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业32,975,886.6811.3777.21
金融业5,831,138.262.0113.65
电力、热力、燃气及水生产和供应业2,463,966.000.855.77
采矿业1,424,232.000.493.33
科学研究和技术服务业12,201.00-0.03
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3117.3697.272.03290,022,008.62
2024-12-3118.82101.801.48329,716,733.55
2024-09-3020.9597.171.56397,026,423.29
2024-06-3023.7596.642.48447,783,940.22
2024-03-3122.37102.492.47542,743,385.84
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-09-计瑾205-0.60
2021-10-212024-12-21袁方11576.98
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