基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦浦一年持有混合C(013518) |
净值：
1.0743
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.0743 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 82,794.00 | 3,584,152.26 | 1.24 |
| 00939 | 建设银行 | 476,000.00 | 3,022,157.51 | 1.04 |
| 000651 | 格力电器 | 64,800.00 | 2,945,808.00 | 1.02 |
| 002318 | 久立特材 | 100,000.00 | 2,506,000.00 | 0.86 |
| 600900 | 长江电力 | 88,600.00 | 2,463,966.00 | 0.85 |
| 300408 | 三环集团 | 59,100.00 | 2,342,724.00 | 0.81 |
| 600160 | 巨化股份 | 89,000.00 | 2,199,190.00 | 0.76 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,600.00 | 2,109,773.95 | 0.73 |
| 000338 | 潍柴动力 | 110,000.00 | 1,805,100.00 | 0.62 |
| 002422 | 科伦药业 | 53,000.00 | 1,708,190.00 | 0.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,975,886.68 | 11.37 | 77.21 |
| 金融业 | 5,831,138.26 | 2.01 | 13.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,463,966.00 | 0.85 | 5.77 |
| 采矿业 | 1,424,232.00 | 0.49 | 3.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,201.00 | - | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 17.36 | 97.27 | 2.03 | 290,022,008.62 |
| 2024-12-31 | 18.82 | 101.80 | 1.48 | 329,716,733.55 |
| 2024-09-30 | 20.95 | 97.17 | 1.56 | 397,026,423.29 |
| 2024-06-30 | 23.75 | 96.64 | 2.48 | 447,783,940.22 |
| 2024-03-31 | 22.37 | 102.49 | 2.47 | 542,743,385.84 |
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