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汇添富蓝筹稳健混合E(013516)
汇添富蓝筹稳健混合E
(013516)
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累计净值：2.4840
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 2.4840 | 0.53% |
| 2025-07-21 | 2.4710 | 0.49% |
| 2025-07-18 | 2.4590 | 0.29% |
| 2025-07-17 | 2.4520 | 0.95% |
| 2025-07-16 | 2.4290 | -0.33% |
| 2025-07-15 | 2.4370 | 0.16% |
| 2025-07-14 | 2.4330 | 0.04% |
| 2025-07-11 | 2.4320 | 0.04% |
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基金全称
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汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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郑乐凯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0037亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.93%
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最近一月
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6.43%
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最近三月
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4.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.88%
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最近两年
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-5.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 658,985.00 | 166,209,196.70 | 4.27 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,000,000.00 | 136,500,000.00 | 3.50 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2,594,600.00 | 118,858,626.00 | 3.05 |
| 601288 | 农业银行 | 17,000,000.00 | 99,960,000.00 | 2.57 |
| 002371 | 北方华创 | 219,980.00 | 97,277,355.80 | 2.50 |
| 600036 | 招商银行 | 2,000,000.00 | 91,900,000.00 | 2.36 |
| 600941 | 中国移动 | 807,800.00 | 90,917,890.00 | 2.33 |
| 600900 | 长江电力 | 3,000,000.00 | 90,420,000.00 | 2.32 |
| 600809 | 山西汾酒 | 433,900.00 | 76,535,621.00 | 1.96 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 3,000,000.00 | 74,640,000.00 | 1.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,678,015,458.39 | 43.08 | 57.65 |
| 金融业 | 400,901,033.13 | 10.29 | 13.77 |
| 采矿业 | 307,188,000.00 | 7.89 | 10.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 221,242,073.00 | 5.68 | 7.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 141,408,020.00 | 3.63 | 4.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 100,373,871.02 | 2.58 | 3.45 |
| 租赁和商务服务业 | 21,900,000.00 | 0.56 | 0.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 21,005,000.00 | 0.54 | 0.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 18,768,000.00 | 0.48 | 0.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 74.72 | 6.70 | 19.26 | 3,895,539,654.56 |
| 2025-03-31 | 78.60 | 6.31 | 15.16 | 4,084,572,009.82 |
| 2024-12-31 | 70.17 | 4.70 | 25.59 | 4,280,533,964.51 |
| 2024-09-30 | 79.17 | - | 20.10 | 4,619,698,030.69 |
| 2024-06-30 | 73.21 | 0.27 | 27.25 | 4,387,174,191.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-11 | - | 郑乐凯 | 500 | 5.03 |
| 2021-12-13 | 2024-04-19 | 李威 | 858 | -34.88 |
| 2021-09-03 | 2022-02-17 | 雷鸣 | 167 | -4.70 |
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