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首页 > 基金> 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(013512)
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汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A

(013512)
净值：
0.9790
日增长率：
0.00%
累计净值：0.9790 2025-04-16
  • 净值走势
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(013512)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-160.97900.00%
2025-04-150.97940.00%
2025-04-140.97930.00%
2025-04-110.97720.00%
2025-04-100.97830.00%
2025-04-090.97210.00%
2025-04-080.97260.00%
2025-04-070.96950.00%
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基金情况

基金全称 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 蔡健林
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.65亿元 份额规模 3.7554亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 -0.66%
最近三月 -0.02%
最近六月 0.00%
最近一年 5.10%
最近两年 0.08%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601857中国石油500,000.004,470,000.001.21
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业4,470,000.001.21100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-311.218.400.93369,682,994.37
2024-09-30-11.351.36394,953,678.79
2024-06-301.8914.013.39405,418,375.59
2024-03-313.234.811.20423,624,788.69
2023-12-31-5.132.38453,478,874.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-09-蔡健林1258-2.10
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