首页 > 基金> 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(013512)

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汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A

(013512)

净值：

1.0114

日增长率：

0.13%

累计净值：1.0114

2025-07-18

净值走势

汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(013512)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.0114	0.13%
2025-07-17	1.0101	0.00%
2025-07-16	1.0089	-0.11%
2025-07-15	1.0100	0.00%
2025-07-14	1.0084	0.00%
2025-07-11	1.0092	0.00%
2025-07-10	1.0094	0.00%
2025-07-09	1.0075	-0.11%

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基金情况

基金全称	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	汇添富基金
基金经理	蔡健林
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.82亿元	份额规模	3.7974亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.14%
最近一月	1.21%
最近三月	3.23%
最近六月	0.00%
最近一年	10.02%
最近两年	5.96%

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基金要闻

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汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601857	中国石油	800,000.00	6,840,000.00	1.76

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
采矿业	6,840,000.00	1.76	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	1.76	5.27	2.58	388,356,501.65
2025-03-31	1.57	5.29	0.92	420,073,008.50
2024-12-31	1.21	8.40	0.93	369,682,994.37
2024-09-30	-	11.35	1.36	394,953,678.79
2024-06-30	1.89	14.01	3.39	405,418,375.59

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-11-09	-	蔡健林	1353	1.14

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基金公告

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