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首页 > 基金> 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A(013510)
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国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A

(013510)
净值：
0.9074
日增长率：
-0.18%
累计净值：0.9074 2025-04-16
  • 净值走势
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A(013510)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-160.9074-0.18%
2025-04-150.9090-0.11%
2025-04-140.91000.28%
2025-04-110.90750.19%
2025-04-100.90580.73%
2025-04-090.89920.27%
2025-04-080.89680.37%
2025-04-070.8935-1.80%
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基金情况

基金全称 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 国寿安保基金
基金经理 张志雄 龙南质
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.05亿元 份额规模 2.2504亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 -1.17%
最近三月 0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 7.33%
最近两年 -7.81%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-5.708.61206,280,532.73
2024-09-30-5.375.29204,588,908.92
2024-06-30-5.504.03189,713,423.08
2024-03-31-5.608.67188,911,176.77
2023-12-31-5.442.56193,545,754.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-23-龙南质972-7.63
2022-05-17-张志雄1070-9.26
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