首页 > 基金> 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A(013510)

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国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A

(013510)

净值：

0.9845

日增长率：

-0.38%

累计净值：0.9845

2025-09-09

净值走势

国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A(013510)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-09	0.9845	-0.38%
2025-09-08	0.9883	0.37%
2025-09-05	0.9847	0.79%
2025-09-04	0.9770	-0.37%
2025-09-03	0.9806	-0.19%
2025-09-02	0.9825	-0.48%
2025-09-01	0.9872	0.10%
2025-08-29	0.9862	0.03%

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基金情况

基金全称	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	国寿安保基金
基金经理	张志雄龙南质
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.08亿元	份额规模	2.2515亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.77%
最近一月	3.34%
最近三月	7.02%
最近六月	0.00%
最近一年	22.77%
最近两年	8.89%

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基金要闻

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国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	5.72	6.94	210,350,311.61
2025-03-31	-	5.35	13.12	206,610,448.76
2024-12-31	-	5.70	8.61	206,280,532.73
2024-09-30	-	5.37	5.29	204,588,908.92
2024-06-30	-	5.50	4.03	189,713,423.08

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-08-23	-	龙南质	1117	0.21
2022-05-17	-	张志雄	1215	-1.55

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基金公告

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