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华安新丝路主题股票C(013505) |
净值：
1.1690
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日增长率：
1.39%
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累计净值：1.1690 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 61,120.00 | 15,459,692.80 | 3.89 |
| 002517 | 恺英网络 | 890,100.00 | 14,295,006.00 | 3.59 |
| 600861 | 北京人力 | 552,101.00 | 11,848,087.46 | 2.98 |
| 002602 | ST华通 | 1,464,500.00 | 9,416,735.00 | 2.37 |
| 603799 | 华友钴业 | 257,900.00 | 8,786,653.00 | 2.21 |
| 000928 | 中钢国际 | 1,309,400.00 | 8,471,818.00 | 2.13 |
| 600406 | 国电南瑞 | 384,700.00 | 8,424,930.00 | 2.12 |
| 600388 | 龙净环保 | 656,574.00 | 8,213,740.74 | 2.07 |
| 000065 | 北方国际 | 789,300.00 | 8,208,720.00 | 2.06 |
| 002466 | 天齐锂业 | 266,800.00 | 8,089,376.00 | 2.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 188,228,482.76 | 47.33 | 54.22 |
| 制造业 | 88,915,204.76 | 22.36 | 25.61 |
| 卫生和社会工作 | 17,074,477.00 | 4.29 | 4.92 |
| 批发和零售业 | 15,324,397.00 | 3.85 | 4.41 |
| 租赁和商务服务业 | 14,418,867.46 | 3.63 | 4.15 |
| 建筑业 | 8,473,259.00 | 2.13 | 2.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,404,402.37 | 1.61 | 1.84 |
| 金融业 | 5,026,560.00 | 1.26 | 1.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,892,034.84 | 0.48 | 0.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,396,184.54 | 0.35 | 0.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,580.00 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 363.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.29 | - | 13.34 | 397,685,118.05 |
| 2024-12-31 | 83.37 | - | 20.75 | 404,055,506.05 |
| 2024-09-30 | 80.96 | - | 13.33 | 458,264,787.38 |
| 2024-06-30 | 83.09 | - | 16.96 | 436,835,500.00 |
| 2024-03-31 | 85.29 | - | 12.57 | 490,512,984.87 |
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