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华安新丝路主题股票C

(013505)

净值:
1.1720
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1720 2025-05-21
  • 净值走势
华安新丝路主题股票C(013505)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.17200.00%
2025-05-201.17200.60%
2025-05-191.16500.09%
2025-05-161.1640-0.26%
2025-05-151.1670-2.18%
2025-05-141.19300.42%
2025-05-131.18800.42%
2025-05-121.18301.20%
基金全称 华安新丝路主题股票型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 王春
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0203亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.76%
最近一月 1.21%
最近三月 -11.28%
最近六月 0.00%
最近一年 -5.48%
最近两年 -27.79%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代61,120.0015,459,692.803.89
002517恺英网络890,100.0014,295,006.003.59
600861北京人力552,101.0011,848,087.462.98
002602ST华通1,464,500.009,416,735.002.37
603799华友钴业257,900.008,786,653.002.21
000928中钢国际1,309,400.008,471,818.002.13
600406国电南瑞384,700.008,424,930.002.12
600388龙净环保656,574.008,213,740.742.07
000065北方国际789,300.008,208,720.002.06
002466天齐锂业266,800.008,089,376.002.03
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业188,228,482.7647.3354.22
制造业88,915,204.7622.3625.61
卫生和社会工作17,074,477.004.294.92
批发和零售业15,324,397.003.854.41
租赁和商务服务业14,418,867.463.634.15
建筑业8,473,259.002.132.44
文化、体育和娱乐业6,404,402.371.611.84
金融业5,026,560.001.261.45
交通运输、仓储和邮政业1,892,034.840.480.55
科学研究和技术服务业1,396,184.540.350.40
水利、环境和公共设施管理业3,580.00-0.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业363.00-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3187.29-13.34397,685,118.05
2024-12-3183.37-20.75404,055,506.05
2024-09-3080.96-13.33458,264,787.38
2024-06-3083.09-16.96436,835,500.00
2024-03-3185.29-12.57490,512,984.87
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-28-王春1151-39.49
2021-09-062022-03-28谢昌旭203-21.23
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