基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安双核驱动混合C(013504) |
净值：
1.7858
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日增长率：
1.04%
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累计净值：1.7858 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601319 | 中国人保 | 578,300.00 | 5,036,993.00 | 8.86 |
| 601601 | 中国太保 | 124,600.00 | 4,673,746.00 | 8.23 |
| 600150 | 中国船舶 | 126,400.00 | 4,113,056.00 | 7.24 |
| 601881 | 中国银河 | 226,500.00 | 3,884,475.00 | 6.84 |
| 002532 | 天山铝业 | 462,500.00 | 3,843,375.00 | 6.76 |
| 601899 | 紫金矿业 | 195,400.00 | 3,810,300.00 | 6.71 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 412,600.00 | 3,474,092.00 | 6.11 |
| 000807 | 云铝股份 | 204,500.00 | 3,267,910.00 | 5.75 |
| 601628 | 中国人寿 | 72,900.00 | 3,002,751.00 | 5.28 |
| 601600 | 中国铝业 | 418,000.00 | 2,942,720.00 | 5.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 26,420,929.00 | 46.50 | 49.77 |
| 制造业 | 17,337,353.00 | 30.51 | 32.66 |
| 采矿业 | 9,323,108.00 | 16.41 | 17.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.42 | - | 6.90 | 56,822,529.06 |
| 2025-03-31 | 92.98 | - | 6.84 | 55,293,025.16 |
| 2024-12-31 | 93.09 | - | 8.30 | 63,692,334.10 |
| 2024-09-30 | 92.88 | - | 5.53 | 65,373,497.63 |
| 2024-06-30 | 93.94 | - | 6.75 | 53,155,072.35 |
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