基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方品质优选灵活配置混合C(013501) |
净值：
1.9645
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.9645 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 2,492,904.00 | 113,302,486.80 | 9.37 |
| 000333 | 美的集团 | 1,307,800.00 | 98,372,716.00 | 8.14 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 5,160,449.00 | 94,281,403.23 | 7.80 |
| 603279 | 景津装备 | 5,250,110.00 | 93,871,966.80 | 7.76 |
| 601077 | 渝农商行 | 14,585,059.00 | 88,239,606.95 | 7.30 |
| 600036 | 招商银行 | 1,902,500.00 | 74,768,250.00 | 6.18 |
| 603129 | 春风动力 | 383,291.00 | 60,203,517.37 | 4.98 |
| 600566 | 济川药业 | 1,972,500.00 | 57,360,300.00 | 4.74 |
| 600582 | 天地科技 | 8,859,681.00 | 54,752,828.58 | 4.53 |
| 002043 | 兔宝宝 | 4,057,400.00 | 48,201,912.00 | 3.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 814,779,895.97 | 67.39 | 73.84 |
| 金融业 | 243,800,736.95 | 20.17 | 22.09 |
| 采矿业 | 33,042,551.52 | 2.73 | 2.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,236,182.73 | 0.52 | 0.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,596,094.60 | 0.46 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.27 | 3.74 | 5.23 | 1,208,987,485.44 |
| 2024-09-30 | 90.88 | - | 7.97 | 1,296,004,456.02 |
| 2024-06-30 | 80.92 | - | 19.30 | 1,320,279,615.72 |
| 2024-03-31 | 92.82 | - | 7.42 | 1,176,922,531.72 |
| 2023-12-31 | 92.78 | 1.47 | 5.96 | 1,042,149,653.23 |
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