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首页 > 基金> 银华永丰债券(013498)
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银华永丰债券

(013498)
净值：
1.0394
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1144 2025-04-18
  • 净值走势
银华永丰债券(013498)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.03940.02%
2025-04-171.0392-0.02%
2025-04-161.03940.04%
2025-04-151.03900.00%
2025-04-141.03900.02%
2025-04-111.03880.01%
2025-04-101.03870.03%
2025-04-091.0384-0.01%
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基金情况

基金全称 银华永丰债券型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 瞿灿
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 31.17亿元 份额规模 29.7594亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.95%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 3.69%
最近两年 8.05%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-123.330.093,116,618,591.20
2024-09-30-131.330.053,088,309,472.78
2024-06-30-105.490.052,786,247,740.87
2024-03-31-122.100.072,254,872,224.08
2023-12-31-116.800.044,212,173,793.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-02-瞿灿123611.83
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