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首页 > 基金> 易方达裕华利率债3个月定开债(013497)
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易方达裕华利率债3个月定开债

(013497)
净值：
1.0127
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1209 2025-06-04
  • 净值走势
易方达裕华利率债3个月定开债(013497)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.01270.04%
2025-06-031.0123-0.01%
2025-05-301.01240.10%
2025-05-291.0114-0.05%
2025-05-281.0119-0.04%
2025-05-271.0123-0.06%
2025-05-261.01290.02%
2025-05-231.01270.02%
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基金情况

基金全称 易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 杨真
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 23.11亿元 份额规模 22.8627亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 -0.11%
最近三月 0.79%
最近六月 0.00%
最近一年 4.09%
最近两年 7.82%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-83.860.132,311,347,922.43
2024-12-31-116.570.071,681,257,514.17
2024-09-30-87.650.21754,155,409.38
2024-06-30-97.170.21826,569,833.56
2024-03-31-107.100.11880,505,143.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-26-杨真128812.70
2021-11-262024-07-20纪玲云9678.83
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