基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳产业优选一年持有混合C(013496) |
净值：
0.4869
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日增长率：
1.08%
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累计净值：0.4869 | 2025-05-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000895 | 双汇发展 | 208,000.00 | 5,609,760.00 | 7.12 |
| 601579 | 会稽山 | 496,800.00 | 5,196,528.00 | 6.60 |
| 300783 | 三只松鼠 | 190,400.00 | 5,184,592.00 | 6.58 |
| 600300 | 维维股份 | 1,553,500.00 | 5,157,620.00 | 6.55 |
| 600059 | 古越龙山 | 617,100.00 | 5,128,101.00 | 6.51 |
| 603345 | 安井食品 | 53,000.00 | 4,229,400.00 | 5.37 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 174,900.00 | 4,120,644.00 | 5.23 |
| 002367 | 康力电梯 | 512,300.00 | 3,734,667.00 | 4.74 |
| 003000 | 劲仔食品 | 313,800.00 | 3,709,116.00 | 4.71 |
| 300138 | 晨光生物 | 368,700.00 | 3,439,971.00 | 4.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,143,015.44 | 81.46 | 87.56 |
| 批发和零售业 | 5,184,592.00 | 6.58 | 7.08 |
| 建筑业 | 3,143,541.00 | 3.99 | 4.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 783,157.00 | 0.99 | 1.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.03 | - | 7.32 | 78,743,836.22 |
| 2024-12-31 | 86.56 | - | 14.49 | 80,900,720.07 |
| 2024-09-30 | 93.18 | - | 9.41 | 83,482,949.86 |
| 2024-06-30 | 87.87 | - | 13.01 | 89,743,373.77 |
| 2024-03-31 | 88.07 | - | 12.13 | 101,602,110.65 |
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