基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
同泰金融精选股票A(013490) |
净值：
1.1050
|
日增长率：
0.09%
|
累计净值：1.1050 | 2025-07-16 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03908 | 中金公司 | 159,200.00 | 2,569,729.19 | 5.15 |
| 06030 | 中信证券 | 114,500.00 | 2,474,713.12 | 4.96 |
| 300130 | 新国都 | 64,200.00 | 2,281,026.00 | 4.57 |
| 600446 | 金证股份 | 117,200.00 | 2,223,284.00 | 4.45 |
| 300059 | 东方财富 | 92,400.00 | 2,137,212.00 | 4.28 |
| 09923 | 移卡 | 163,600.00 | 1,963,406.46 | 3.93 |
| 06881 | 中国银河 | 235,000.00 | 1,892,341.85 | 3.79 |
| 601995 | 中金公司 | 50,000.00 | 1,768,000.00 | 3.54 |
| 600030 | 中信证券 | 62,900.00 | 1,737,298.00 | 3.48 |
| 601881 | 中国银河 | 99,600.00 | 1,708,140.00 | 3.42 |
| 01776 | 广发证券 | 114,800.00 | 1,379,838.71 | 2.76 |
| 03958 | 东方证券 | 250,800.00 | 1,271,666.85 | 2.55 |
| 01456 | 国联民生 | 313,500.00 | 1,235,072.12 | 2.47 |
| 601456 | 国联民生 | 117,600.00 | 1,217,160.00 | 2.44 |
| 000776 | 广发证券 | 70,500.00 | 1,185,105.00 | 2.37 |
| 600958 | 东方证券 | 115,100.00 | 1,114,168.00 | 2.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 17,121,855.00 | 34.29 | 59.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,043,081.00 | 16.11 | 27.79 |
| 制造业 | 2,281,026.00 | 4.57 | 7.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,492,324.00 | 2.99 | 5.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.77 | - | 0.02 | 49,934,427.19 |
| 2025-03-31 | 94.24 | - | 0.01 | 43,919,441.13 |
| 2024-12-31 | 94.16 | - | 3.23 | 53,025,960.18 |
| 2024-09-30 | 88.97 | - | 3.94 | 8,040,015.79 |
| 2024-06-30 | 92.67 | - | 3.39 | 7,031,475.30 |
微信公众号
证券之星APP
