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广发东财大数据精选混合C(013489)
广发东财大数据精选混合C
(013489)
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累计净值：1.3850
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2025-05-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-20 | 1.3850 | 1.37% |
| 2025-05-19 | 1.3663 | 0.26% |
| 2025-05-16 | 1.3628 | 0.13% |
| 2025-05-15 | 1.3610 | -0.85% |
| 2025-05-14 | 1.3726 | 0.32% |
| 2025-05-13 | 1.3682 | 0.26% |
| 2025-05-12 | 1.3646 | 0.60% |
| 2025-05-09 | 1.3565 | -0.29% |
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基金全称
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广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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易威 杨冬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.53亿元
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份额规模
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0.3837亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.23%
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最近一月
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6.53%
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最近三月
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2.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.11%
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最近两年
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9.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002422 | 科伦药业 | 192,800.00 | 6,213,944.00 | 7.34 |
| 300499 | 高澜股份 | 201,400.00 | 3,937,370.00 | 4.65 |
| 603063 | 禾望电气 | 117,200.00 | 3,801,968.00 | 4.49 |
| 000893 | 亚钾国际 | 133,400.00 | 3,257,628.00 | 3.85 |
| 300926 | 博俊科技 | 109,800.00 | 3,244,590.00 | 3.83 |
| 603699 | 纽威股份 | 88,200.00 | 2,454,606.00 | 2.90 |
| 600060 | 海信视像 | 92,700.00 | 2,300,814.00 | 2.72 |
| 603317 | 天味食品 | 151,300.00 | 2,143,921.00 | 2.53 |
| 300824 | 北鼎股份 | 167,000.00 | 1,751,830.00 | 2.07 |
| 301078 | 孩子王 | 135,900.00 | 1,719,135.00 | 2.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,897,917.79 | 77.80 | 82.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,172,927.38 | 4.93 | 5.23 |
| 金融业 | 3,002,978.00 | 3.55 | 3.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,738,221.32 | 2.05 | 2.18 |
| 批发和零售业 | 1,720,215.00 | 2.03 | 2.16 |
| 建筑业 | 958,045.00 | 1.13 | 1.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 867,847.00 | 1.02 | 1.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 859,190.00 | 1.01 | 1.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 435,664.00 | 0.51 | 0.55 |
| 租赁和商务服务业 | 88,650.00 | 0.10 | 0.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,660.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.14 | 0.14 | 6.12 | 84,705,099.94 |
| 2024-12-31 | 93.56 | 0.55 | 4.93 | 77,396,211.23 |
| 2024-09-30 | 92.07 | 0.56 | 5.28 | 72,534,751.14 |
| 2024-06-30 | 93.60 | - | 6.62 | 64,019,794.19 |
| 2024-03-31 | 92.52 | 1.40 | 4.96 | 108,943,416.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-21 | - | 杨冬 | 639 | 11.31 |
| 2023-07-06 | - | 易威 | 685 | 4.61 |
| 2021-09-03 | 2023-07-06 | 陈甄璞 | 671 | -19.53 |
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