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首页 > 基金> 华安领荣一年定开债券发起式(013487)
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华安领荣一年定开债券发起式

(013487)
净值：
1.0664
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1358 2025-08-26
  • 净值走势
华安领荣一年定开债券发起式(013487)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-08-261.06640.03%
2025-08-251.06610.06%
2025-08-221.0655-0.01%
2025-08-211.06560.01%
2025-08-201.0655-0.01%
2025-08-191.0656-0.02%
2025-08-181.0658-0.16%
2025-08-151.0675-0.03%
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基金情况

基金全称 华安领荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 康钊 王佐伦
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.29亿元 份额规模 11.5055亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 -0.01%
最近三月 0.14%
最近六月 0.00%
最近一年 2.20%
最近两年 7.49%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-120.370.171,228,586,020.42
2025-03-31-130.651.25521,957,291.67
2024-12-31-121.680.83521,897,893.35
2024-09-30-146.700.94515,277,047.19
2024-06-30-120.000.38513,254,140.69
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-10-王佐伦1990.71
2022-04-19-康钊122714.16
2022-05-052025-02-10林唐宇101213.59
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