基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安领荣一年定开债券发起式(013487) |
净值：
1.0604
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1298 | 2025-04-30 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 130.65 | 1.25 | 521,957,291.67 |
| 2024-12-31 | - | 121.68 | 0.83 | 521,897,893.35 |
| 2024-09-30 | - | 146.70 | 0.94 | 515,277,047.19 |
| 2024-06-30 | - | 120.00 | 0.38 | 513,254,140.69 |
| 2024-03-31 | - | 97.14 | 0.32 | 1,028,366,608.27 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-10 | - | 王佐伦 | 82 | 0.14 |
| 2022-04-19 | - | 康钊 | 1110 | 13.51 |
| 2022-05-05 | 2025-02-10 | 林唐宇 | 1012 | 13.59 |
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