基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
尚正竞争优势混合发起C(013486) |
净值：
1.1599
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日增长率：
-1.31%
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累计净值：1.1599 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 27,000.00 | 38,057,040.00 | 9.86 |
| 00700 | 腾讯控股 | 82,000.00 | 37,614,289.70 | 9.74 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 370,000.00 | 37,048,880.70 | 9.59 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,900,000.00 | 36,556,000.00 | 9.47 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,200,000.00 | 35,551,458.80 | 9.21 |
| 000858 | 五粮液 | 290,000.00 | 34,481,000.00 | 8.93 |
| 03690 | 美团-W | 300,000.00 | 34,280,200.50 | 8.88 |
| 601168 | 西部矿业 | 1,600,000.00 | 26,608,000.00 | 6.89 |
| 002352 | 顺丰控股 | 500,000.00 | 24,380,000.00 | 6.31 |
| 00836 | 华润电力 | 1,000,000.00 | 17,272,333.00 | 4.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,988,789.35 | 23.05 | 47.54 |
| 采矿业 | 63,164,000.00 | 16.36 | 33.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,380,000.00 | 6.31 | 13.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,666,922.66 | 2.76 | 5.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.57 | - | 5.96 | 386,148,596.97 |
| 2025-03-31 | 94.28 | - | 5.95 | 405,770,485.23 |
| 2024-12-31 | 94.77 | - | 8.78 | 473,620,570.75 |
| 2024-09-30 | 94.06 | 3.16 | 5.24 | 1,298,473,446.61 |
| 2024-06-30 | 88.68 | 4.56 | 1.32 | 1,342,985,267.13 |
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